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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 271.00 | 10 297.00 | 974.00 | 11 271.00 |
AH Fonds commercial | 285 218.00 | | 285 218.00 | 285 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 093.00 | 80 163.00 | 20 929.00 | 101 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 784.00 | 96 325.00 | 321 459.00 | 417 784.00 |
BT Marchandises | 399 938.00 | | 399 938.00 | 399 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 363.00 | 18 574.00 | 236 789.00 | 255 363.00 |
BZ Autres créances | 70 287.00 | | 70 287.00 | 70 287.00 |
CF Disponibilités | 83 293.00 | | 83 293.00 | 83 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 552.00 | | 26 552.00 | 26 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 434.00 | 18 574.00 | 816 860.00 | 835 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 219.00 | 114 899.00 | 1 138 320.00 | 1 253 219.00 |
CU Autres participations | 13 702.00 | | 13 702.00 | 13 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 324 537.00 | 287 368.00 | | 324 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 902.00 | 63 768.00 | | 39 902.00 |
DL TOTAL (I) | 573 440.00 | 560 137.00 | | 573 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 683.00 | 10 521.00 | | 77 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 092.00 | 386 337.00 | | 313 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 843.00 | 148 715.00 | | 135 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 333.00 | 133 000.00 | | 33 333.00 |
EA Autres dettes | 4 927.00 | 4 643.00 | | 4 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 880.00 | 696 538.00 | | 564 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 320.00 | 1 256 676.00 | | 1 138 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 226.00 | 692 689.00 | | 507 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 734.00 | | 20 624.00 | 397 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 574.00 | 417 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 574.00 | 106 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 119.00 | | 1 372.00 | 295 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 279.00 | | 19 252.00 | 88 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 332.00 | 11 566.00 | 574.00 | 85 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 900.00 | 397.00 | | 9 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 432.00 | 11 169.00 | 574.00 | 75 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 993.00 | 10 581.00 | | 7 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 993.00 | 10 581.00 | | 7 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 993.00 | 10 581.00 | | 7 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 093.00 | 313 093.00 | | 313 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 693.00 | 67 693.00 | | 67 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 911.00 | 32 911.00 | | 32 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
UX Autres créances clients | 220 417.00 | 220 417.00 | | 220 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 946.00 | 34 946.00 | | 34 946.00 |
VB T. V. A. | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VC Groupe et associés | 52 085.00 | 52 085.00 | | 52 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 683.00 | 20 029.00 | 53 952.00 | 77 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 874.00 | | | 77 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 552.00 | 26 552.00 | | 26 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 837.00 | 352 203.00 | 634.00 | 352 837.00 |
VW T.V.A. | 24 067.00 | 24 067.00 | | 24 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 880.00 | 507 226.00 | 53 952.00 | 564 880.00 |