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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 784.00 | 5 780.00 | 1 004.00 | 6 784.00 |
AN Terrains | 352 489.00 | 134 990.00 | 217 499.00 | 352 489.00 |
AP Constructions | 177 583.00 | 128 428.00 | 49 154.00 | 177 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 054 782.00 | 1 538 036.00 | 516 746.00 | 2 054 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 517.00 | 114 443.00 | 37 074.00 | 151 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 847.00 | | 145 847.00 | 145 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 939 792.00 | 1 921 677.00 | 1 018 115.00 | 2 939 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 002.00 | | 54 002.00 | 54 002.00 |
BP En cours de production de services | 17 432.00 | | 17 432.00 | 17 432.00 |
BT Marchandises | 1 176 351.00 | | 1 176 351.00 | 1 176 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 939.00 | | 176 939.00 | 176 939.00 |
BZ Autres créances | 117 179.00 | | 117 179.00 | 117 179.00 |
CF Disponibilités | 36 196.00 | | 36 196.00 | 36 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 131.00 | | 1 586 131.00 | 1 586 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 525 923.00 | 1 921 677.00 | 2 604 246.00 | 4 525 923.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45 455.00 | | 45 455.00 | 45 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 468.00 | 211 218.00 | | 155 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 224.00 | 3 999.00 | | 9 224.00 |
DH Report à nouveau | 502 948.00 | 629 513.00 | | 502 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 815.00 | 104 499.00 | | 112 815.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 143.00 | 29 567.00 | | 33 143.00 |
DL TOTAL (I) | 813 598.00 | 978 796.00 | | 813 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 232 681.00 | 981 907.00 | | 1 232 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 395.00 | 380 428.00 | | 399 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 288.00 | 107 471.00 | | 112 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 244.00 | 51 866.00 | | 41 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790 647.00 | 1 526 713.00 | | 1 790 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 246.00 | 2 505 509.00 | | 2 604 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 730 622.00 | | 307 392.00 | 2 730 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 258.00 | 50 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 223.00 | 2 939 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 965.00 | 2 882 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 669 461.00 | | 298 721.00 | 2 669 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 377.00 | | 8 671.00 | 54 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 740 971.00 | 184 529.00 | 3 822.00 | 1 740 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 735 191.00 | 184 529.00 | 3 822.00 | 1 735 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 288.00 | 112 288.00 | | 112 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 244.00 | 41 244.00 | | 41 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
UX Autres créances clients | 176 939.00 | 176 939.00 | | 176 939.00 |
VB T. V. A. | 94 469.00 | 94 469.00 | | 94 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 232 681.00 | 292 996.00 | 549 994.00 | 1 232 681.00 |
VI Groupe et associés | 399 395.00 | 399 395.00 | | 399 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 710.00 | 22 710.00 | | 22 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 145.00 | 301 250.00 | 1 896.00 | 303 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 607.00 | 845 923.00 | 549 994.00 | 1 785 607.00 |