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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 371.00 | 49 371.00 | | 49 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 394 529.00 | 1 011 101.00 | 383 425.00 | 1 394 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 976.00 | 1 069 393.00 | 383 583.00 | 1 452 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 800.00 | | 74 800.00 | 74 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 275.00 | | 277 275.00 | 277 275.00 |
BZ Autres créances | 24 831.00 | | 24 831.00 | 24 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 690.00 | | 76 690.00 | 76 690.00 |
CF Disponibilités | 298 906.00 | | 298 906.00 | 298 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 504.00 | | 752 504.00 | 752 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 481.00 | 1 069 393.00 | 1 136 088.00 | 2 205 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
DG Autres réserves | 397 029.00 | | | 397 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 936.00 | | | 33 936.00 |
DL TOTAL (I) | 456 958.00 | | | 456 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 684.00 | | | 325 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 464.00 | | | 46 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 484.00 | | | 121 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 497.00 | | | 179 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 130.00 | | | 679 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 088.00 | | | 1 136 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 274.00 | | | 495 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 090.00 | | 176 388.00 | 1 325 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 500.00 | 1 452 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 500.00 | 1 443 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316 014.00 | | 176 388.00 | 1 316 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 658.00 | 174 236.00 | 48 500.00 | 943 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 738.00 | 174 236.00 | 48 500.00 | 934 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 484.00 | 127 484.00 | | 127 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 498.00 | 179 498.00 | | 179 498.00 |
UX Autres créances clients | 277 276.00 | 277 276.00 | | 277 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 684.00 | 141 758.00 | 183 926.00 | 325 684.00 |
VI Groupe et associés | 46 464.00 | 46 464.00 | | 46 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 450.00 | | | 155 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 831.00 | 24 831.00 | | 24 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 107.00 | 302 107.00 | | 302 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 130.00 | 495 204.00 | 183 926.00 | 679 130.00 |