| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 035.00 | 4 326.00 | 128 709.00 | 133 035.00 |
BZ Autres créances | 91 752.00 | | 91 752.00 | 91 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 45 038.00 | | 45 038.00 | 45 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 776.00 | 4 326.00 | 466 451.00 | 470 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 684.00 | 12 233.00 | 466 451.00 | 478 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 23 190.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 6 397.00 | 5 862.00 | | 6 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 485.00 | 82 345.00 | | 28 485.00 |
DL TOTAL (I) | 309 882.00 | 361 397.00 | | 309 882.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 541.00 | 3 907.00 | | 1 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 541.00 | 3 907.00 | | 1 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 338.00 | 13 866.00 | | 40 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 398.00 | 966.00 | | 52 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 329.00 | 44 590.00 | | 48 329.00 |
EA Autres dettes | 13 963.00 | 20 878.00 | | 13 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 028.00 | 80 300.00 | | 155 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 451.00 | 445 603.00 | | 466 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 338.00 | | | 40 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 671 585.00 | 43 997.00 | 715 582.00 | 671 585.00 |
FG Production vendue services | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 539.00 | 43 997.00 | 719 536.00 | 675 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 326.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 541.00 | |
GE Autres charges | | | 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 346.00 | 229.00 | | 346.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 325.00 | 2 213.00 | | 13 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 671.00 | 2 442.00 | | 13 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 341.00 | 2 463.00 | | 13 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 341.00 | 2 463.00 | | 13 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330.00 | -21.00 | | 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 620.00 | 36 867.00 | | 6 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 293.00 | 784 222.00 | | 761 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 808.00 | 701 878.00 | | 732 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 485.00 | 82 345.00 | | 28 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 232.00 | | | 21 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 325.00 | | 7 907.00 | 13 325.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 727.00 | 180.00 | | 7 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 727.00 | 180.00 | | 7 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 133 250.00 | | 133 250.00 | 133 250.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 907.00 | 1 541.00 | 3 907.00 | 3 907.00 |
6T Sur comptes clients | 3 651.00 | 4 325.00 | 3 651.00 | 3 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 976.00 | 4 325.00 | 16 975.00 | 16 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 883.00 | 5 866.00 | 20 882.00 | 20 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 867.00 | 7 558.00 | |
UG ‐ Financières | | | 13 325.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 398.00 | 52 398.00 | | 52 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
UX Autres créances clients | 127 156.00 | | | 127 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
VB T. V. A. | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
VC Groupe et associés | 33 963.00 | | | 33 963.00 |
VI Groupe et associés | 40 338.00 | 40 338.00 | | 40 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 739.00 | 225 739.00 | | 225 739.00 |
VW T.V.A. | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 028.00 | 155 028.00 | | 155 028.00 |