| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | 100 000.00 | 440 000.00 | 540 000.00 |
AP Constructions | 33 898.00 | 33 898.00 | | 33 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 118.00 | 201 180.00 | 11 939.00 | 213 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 539.00 | 224 976.00 | 9 563.00 | 234 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 564.00 | 560 053.00 | 470 510.00 | 1 030 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
BT Marchandises | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BZ Autres créances | 44 555.00 | | 44 555.00 | 44 555.00 |
CF Disponibilités | 55 795.00 | | 55 795.00 | 55 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 420.00 | | 122 420.00 | 122 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 984.00 | 560 053.00 | 592 931.00 | 1 152 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 577 039.00 | 528 441.00 | | 577 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 465.00 | 48 599.00 | | -76 465.00 |
DL TOTAL (I) | 533 574.00 | 610 039.00 | | 533 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 731.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 3 571.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 314.00 | 34 346.00 | | 19 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 974.00 | 53 398.00 | | 39 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 356.00 | 92 046.00 | | 59 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 931.00 | 702 086.00 | | 592 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 959 049.00 | | 959 049.00 | 959 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 049.00 | | 959 049.00 | 959 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 851.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460.00 | 123.00 | | 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460.00 | 123.00 | | 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | 123.00 | | 90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 434.00 | 11 434.00 | | -11 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 781.00 | 1 014 852.00 | | 980 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 246.00 | 966 253.00 | | 1 057 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 465.00 | 48 599.00 | | -76 465.00 |