| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 671.00 | 8 938.00 | 1 733.00 | 10 671.00 |
AH Fonds commercial | 13 793.00 | | 13 793.00 | 13 793.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 266.00 | 197 526.00 | 17 740.00 | 215 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 093.00 | 222 283.00 | 35 809.00 | 258 093.00 |
BT Marchandises | 127 331.00 | 1 806.00 | 125 524.00 | 127 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 036.00 | 2 903.00 | 548 133.00 | 551 036.00 |
BZ Autres créances | 76 151.00 | | 76 151.00 | 76 151.00 |
CF Disponibilités | 101 429.00 | | 101 429.00 | 101 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 774.00 | 4 709.00 | 856 064.00 | 860 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 867.00 | 226 993.00 | 891 874.00 | 1 118 867.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
CU Autres participations | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 386 003.00 | 386 003.00 | | 386 003.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
DG Autres réserves | 916.00 | 570.00 | | 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 704.00 | 155 345.00 | | 16 704.00 |
DL TOTAL (I) | 432 131.00 | 570 427.00 | | 432 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 618.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 710.00 | 343 407.00 | | 348 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 621.00 | 72 904.00 | | 59 621.00 |
EA Autres dettes | 32 413.00 | 29 318.00 | | 32 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 887.00 | | | 18 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 743.00 | 446 249.00 | | 459 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 874.00 | 1 016 676.00 | | 891 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 742.00 | 446 249.00 | | 459 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 741 983.00 | | 1 741 983.00 | 1 741 983.00 |
FG Production vendue services | 152 337.00 | | 152 337.00 | 152 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 894 320.00 | | 1 894 320.00 | 1 894 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 097 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 218 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 806.00 | |
GE Autres charges | | | 4 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 067 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 721.00 | 829.00 | | 4 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 680.00 | 829.00 | | 6 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 273.00 | 1 096.00 | | 2 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 858.00 | 3 990.00 | | 4 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 132.00 | 5 086.00 | | 7 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451.00 | -4 257.00 | | -451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 083.00 | 49 408.00 | | 13 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 104 248.00 | 2 765 372.00 | | 2 104 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 087 543.00 | 2 610 027.00 | | 2 087 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 704.00 | 155 345.00 | | 16 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 209.00 | | 6 671.00 | 272 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420.00 | 2 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 787.00 | 258 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 367.00 | 218 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 949.00 | | | 36 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 296.00 | | 6 671.00 | 232 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 812.00 | 19 980.00 | 15 509.00 | 217 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 482.00 | 2 941.00 | | 18 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 329.00 | 17 040.00 | 15 509.00 | 199 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 105 183.00 | 1 807.00 | 105 183.00 | 105 183.00 |
6T Sur comptes clients | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 086.00 | 1 807.00 | 105 183.00 | 108 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 086.00 | 1 807.00 | 105 183.00 | 108 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 807.00 | 105 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 710.00 | 348 710.00 | | 348 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 963.00 | 19 963.00 | | 19 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 414.00 | 32 414.00 | | 32 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 544 755.00 | 544 755.00 | | 544 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
VB T. V. A. | 24 046.00 | 24 046.00 | | 24 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 833.00 | 35 833.00 | | 35 833.00 |
VP Divers | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 414.00 | 625 732.00 | 7 682.00 | 633 414.00 |
VW T.V.A. | 28 287.00 | 28 287.00 | | 28 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 743.00 | 459 743.00 | | 459 743.00 |