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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 191.00 | 39 209.00 | 1 982.00 | 41 191.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 795.00 | 42 633.00 | 47 162.00 | 89 795.00 |
060 Stock marchandises | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
072 Créances – Autres | 20 406.00 | | 20 406.00 | 20 406.00 |
084 Disponibilités | 54 901.00 | | 54 901.00 | 54 901.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 779.00 | | 92 779.00 | 92 779.00 |
110 Total général Actif | 182 574.00 | 42 633.00 | 139 940.00 | 182 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 462.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 958.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 88 810.00 | 86 543.00 | | 88 810.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 430.00 | 49 196.00 | | 49 430.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 543.00 | | | 543.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 1 417.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 796.00 | 137 157.00 | | 138 796.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 527.00 | 63 279.00 | | 75 527.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -503.00 | 1 194.00 | | -503.00 |
242 Autres charges externes. | 17 098.00 | 16 969.00 | | 17 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 910.00 | 1 779.00 | | 2 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 528.00 | 26 511.00 | | 21 528.00 |
252 Charges sociales | 6 565.00 | 12 925.00 | | 6 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 235.00 | 2 024.00 | | 1 235.00 |
262 Autres charges | 410.00 | | | 410.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 769.00 | 124 681.00 | | 124 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 027.00 | 12 476.00 | | 14 027.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 241.00 | 12 476.00 | | 12 241.00 |