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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 019.00 | 55 879.00 | 27 140.00 | 83 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 342.00 | 60 628.00 | 32 714.00 | 93 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 787.00 | 27 567.00 | 58 220.00 | 85 787.00 |
BZ Autres créances | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
CF Disponibilités | 186 021.00 | | 186 021.00 | 186 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 776.00 | 27 567.00 | 257 209.00 | 284 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 118.00 | 88 195.00 | 289 923.00 | 378 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 41 706.00 | 34 153.00 | | 41 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 589.00 | 42 553.00 | | 58 589.00 |
DL TOTAL (I) | 182 795.00 | 159 206.00 | | 182 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 713.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 808.00 | 44 650.00 | | 2 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 870.00 | 55 502.00 | | 50 870.00 |
EA Autres dettes | 3 566.00 | 1 831.00 | | 3 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 886.00 | 41 614.00 | | 49 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 129.00 | 152 310.00 | | 107 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 923.00 | 311 516.00 | | 289 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 129.00 | 152 310.00 | | 107 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 126.00 | | 353 126.00 | 353 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 126.00 | | 353 126.00 | 353 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 484.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 966.00 | 814.00 | | 6 966.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 397.00 | | | -2 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 160.00 | 3 758.00 | | 9 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 134.00 | 320 085.00 | | 383 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 545.00 | 277 533.00 | | 324 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 589.00 | 42 553.00 | | 58 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 839.00 | | 953.00 | 99 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 450.00 | 93 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 450.00 | 83 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 519.00 | | 950.00 | 89 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 571.00 | | 3.00 | 5 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 952.00 | 13 126.00 | 7 450.00 | 54 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 203.00 | 13 126.00 | 7 450.00 | 50 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 556.00 | 14 484.00 | 19 473.00 | 32 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 556.00 | 14 484.00 | 19 473.00 | 32 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 556.00 | 14 484.00 | 19 473.00 | 32 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 484.00 | 19 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 886.00 | 49 886.00 | | 49 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 85 787.00 | | | 85 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | | | 8.00 |
VB T. V. A. | 371.00 | | | 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 156.00 | 104 156.00 | | 104 156.00 |
VW T.V.A. | 22 452.00 | 22 452.00 | | 22 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 129.00 | 107 129.00 | | 107 129.00 |