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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
AH Fonds commercial | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 900.00 | 273 050.00 | 57 850.00 | 330 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 663.00 | 140 812.00 | 46 850.00 | 187 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 912.00 | 528 711.00 | 118 201.00 | 646 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 461.00 | | 111 461.00 | 111 461.00 |
BN En cours de production de biens | 164 619.00 | | 164 619.00 | 164 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 481.00 | 6 590.00 | 362 891.00 | 369 481.00 |
BZ Autres créances | 93 509.00 | | 93 509.00 | 93 509.00 |
CF Disponibilités | 64 728.00 | | 64 728.00 | 64 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 338.00 | | 11 338.00 | 11 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 383.00 | 6 590.00 | 812 793.00 | 819 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 295.00 | 535 300.00 | 930 995.00 | 1 466 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
CU Autres participations | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 111 545.00 | 111 545.00 | | 111 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 646.00 | 65 691.00 | | 138 646.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 671.00 | 102 955.00 | | 39 671.00 |
DL TOTAL (I) | 278 906.00 | 269 235.00 | | 278 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 693.00 | 378 521.00 | | 94 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 159.00 | 7 806.00 | | 25 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 891.00 | 561 577.00 | | 370 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 346.00 | 164 722.00 | | 161 346.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 652 089.00 | 1 115 627.00 | | 652 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 995.00 | 1 384 862.00 | | 930 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 172.00 | 1 081 414.00 | | 582 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 694.00 | | 74 477.00 | 572 694.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 545.00 | | | 111 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259.00 | 646 912.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 111 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259.00 | 525 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 837.00 | | 4 500.00 | 3 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 901.00 | | 69 977.00 | 455 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 820.00 | 24 150.00 | 259.00 | 504 820.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 545.00 | | | 111 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 972.00 | 24 150.00 | 259.00 | 389 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 551.00 | | 15 551.00 | 15 551.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 590.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 551.00 | 6 590.00 | 15 551.00 | 15 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 551.00 | 6 590.00 | 15 551.00 | 15 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 590.00 | 15 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 891.00 | 370 891.00 | | 370 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 748.00 | 58 748.00 | | 58 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 657.00 | 82 657.00 | | 82 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 361 573.00 | 361 573.00 | | 361 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
VB T. V. A. | 31 215.00 | 31 215.00 | | 31 215.00 |
VC Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 795.00 | 23 879.00 | 69 916.00 | 93 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 428.00 | | | 68 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 866.00 | | | 15 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 244.00 | 38 244.00 | | 38 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 799.00 | 22 799.00 | | 22 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 627.00 | 466 719.00 | 7 908.00 | 474 627.00 |
VW T.V.A. | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 930.00 | 557 013.00 | 69 916.00 | 626 930.00 |