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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 904.00 | 48 904.00 | | 48 904.00 |
AN Terrains | 77 645.00 | 15 159.00 | 62 485.00 | 77 645.00 |
AP Constructions | 134 232.00 | 104 164.00 | 30 067.00 | 134 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 374.00 | 181 753.00 | 15 620.00 | 197 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 051.00 | 189 792.00 | 32 259.00 | 222 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 350.00 | | 33 350.00 | 33 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 807.00 | | 19 807.00 | 19 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 846.00 | 539 772.00 | 197 072.00 | 736 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 930 588.00 | | 930 588.00 | 930 588.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 140 307.00 | | 1 140 307.00 | 1 140 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 647.00 | 84 052.00 | 864 595.00 | 948 647.00 |
BZ Autres créances | 301 677.00 | | 301 677.00 | 301 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 907.00 | 136 361.00 | 27 546.00 | 163 907.00 |
CF Disponibilités | 1 522 685.00 | | 1 522 685.00 | 1 522 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 680.00 | | 38 680.00 | 38 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 057 146.00 | 220 413.00 | 4 836 733.00 | 5 057 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 793 993.00 | 760 187.00 | 5 033 805.00 | 5 793 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 569 228.00 | 2 401 526.00 | | 2 569 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 258.00 | 192 701.00 | | -25 258.00 |
DL TOTAL (I) | 3 093 970.00 | 3 144 228.00 | | 3 093 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 520.00 | 867 773.00 | | 792 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 417.00 | 577 511.00 | | 735 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 437.00 | 355 142.00 | | 357 437.00 |
EA Autres dettes | 54 459.00 | 34 697.00 | | 54 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 939 835.00 | 1 835 124.00 | | 1 939 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 033 805.00 | 4 979 352.00 | | 5 033 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 916.00 | 1 031 782.00 | | 1 342 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 999 223.00 | 891 148.00 | 5 890 371.00 | 4 999 223.00 |
FG Production vendue services | 14 909.00 | | 14 909.00 | 14 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 014 133.00 | 891 148.00 | 5 905 281.00 | 5 014 133.00 |
FM Production stockée | | | -16 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 944 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 139 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 955 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 489 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227.00 | |
GE Autres charges | | | 13 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 098 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 651.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 651.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 234.00 | 1 300.00 | | 11 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 430.00 | 1 158.00 | | 2 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 691.00 | | | 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 122.00 | 1 158.00 | | 3 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 112.00 | 141.00 | | 8 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -129 422.00 | -108 684.00 | | -129 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 957 484.00 | 5 342 741.00 | | 5 957 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 982 742.00 | 5 150 040.00 | | 5 982 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 258.00 | 192 701.00 | | -25 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 418.00 | 735 418.00 | | 735 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 630.00 | 145 630.00 | | 145 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 285.00 | 137 285.00 | | 137 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 459.00 | 54 459.00 | | 54 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 807.00 | | 19 807.00 | 19 807.00 |
UX Autres créances clients | 810 856.00 | 810 856.00 | | 810 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 791.00 | 137 791.00 | | 137 791.00 |
VB T. V. A. | 91 258.00 | 91 258.00 | | 91 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 521.00 | 195 602.00 | 595 419.00 | 792 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 418.00 | 115 418.00 | | 115 418.00 |
VP Divers | 89 466.00 | 89 466.00 | | 89 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 843.00 | 22 843.00 | | 22 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 681.00 | 38 681.00 | | 38 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 814.00 | 1 289 006.00 | 19 807.00 | 1 308 814.00 |
VW T.V.A. | 51 680.00 | 51 680.00 | | 51 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 939 835.00 | 1 342 917.00 | 595 419.00 | 1 939 835.00 |