| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 408.00 | 28 856.00 | 14 552.00 | 43 408.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 501 977.00 | 469 004.00 | 32 973.00 | 501 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 715.00 | 263 411.00 | 24 305.00 | 287 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 409.00 | 756 620.00 | 360 789.00 | 1 117 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
BF Prêts | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 848.00 | | 101 848.00 | 101 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 711 556.00 | 1 552 892.00 | 1 158 664.00 | 2 711 556.00 |
BT Marchandises | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 804 471.00 | 83 999.00 | 1 720 472.00 | 1 804 471.00 |
BZ Autres créances | 461 420.00 | 13 400.00 | 448 020.00 | 461 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CF Disponibilités | 817 076.00 | | 817 076.00 | 817 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 334.00 | | 45 334.00 | 45 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 139 182.00 | 97 399.00 | 3 041 783.00 | 3 139 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 850 738.00 | 1 650 291.00 | 4 200 447.00 | 5 850 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
CR Parts à plus d’un an | 175 183.00 | | | 175 183.00 |
CU Autres participations | 638 997.00 | 35 000.00 | 603 997.00 | 638 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 645 450.00 | 645 450.00 | | 645 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 770.00 | 64 770.00 | | 64 770.00 |
DG Autres réserves | 290 952.00 | 290 952.00 | | 290 952.00 |
DH Report à nouveau | 624 740.00 | 525 402.00 | | 624 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 684.00 | 99 338.00 | | 298 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 416.00 | 24 916.00 | | 14 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 941 690.00 | 1 653 507.00 | | 1 941 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 182.00 | 990 624.00 | | 431 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 782.00 | 622 552.00 | | 1 173 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 493.00 | 508 658.00 | | 601 493.00 |
EA Autres dettes | 49 929.00 | 54 724.00 | | 49 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 258 757.00 | 2 178 929.00 | | 2 258 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 200 447.00 | 3 832 436.00 | | 4 200 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 003 457.00 | 1 802 562.00 | | 2 003 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 71.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 380 990.00 | | 7 380 990.00 | 7 380 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 380 990.00 | | 7 380 990.00 | 7 380 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 485 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 043 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 501.00 | |
GE Autres charges | | | 2 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 169 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 743.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 171.00 | 190 985.00 | | 43 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 678.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | 11 178.00 | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 630.00 | 9 784.00 | | 3 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 774.00 | 30 000.00 | | 3 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 404.00 | 39 784.00 | | 7 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 096.00 | -28 606.00 | | 3 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 689.00 | 34 529.00 | | 96 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 577 195.00 | 5 633 922.00 | | 7 577 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 278 512.00 | 5 534 584.00 | | 7 278 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 684.00 | 99 338.00 | | 298 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 670 943.00 | | 88 709.00 | 2 670 943.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 785.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 785.00 | 754 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 095.00 | 2 711 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 310.00 | 1 907 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 268.00 | | | 50 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 861 899.00 | | 69 514.00 | 1 861 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758 776.00 | | 19 195.00 | 758 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309 032.00 | 229 395.00 | 20 536.00 | 1 309 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 023.00 | 833.00 | | 28 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 281 009.00 | 228 562.00 | 20 536.00 | 1 281 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 858.00 | 30 501.00 | 21 360.00 | 74 858.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 100.00 | | 39 700.00 | 53 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 958.00 | 30 501.00 | 61 060.00 | 162 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 958.00 | 30 501.00 | 61 060.00 | 162 958.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 501.00 | 21 360.00 | |
UG ‐ Financières | | | 39 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 782.00 | 1 173 782.00 | | 1 173 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 195.00 | 26 195.00 | | 26 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 835.00 | 109 835.00 | | 109 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 410.00 | 62 410.00 | | 62 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 929.00 | 49 929.00 | | 49 929.00 |
UP Prêts | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 848.00 | | 101 848.00 | 101 848.00 |
UX Autres créances clients | 1 680 538.00 | 1 680 538.00 | | 1 680 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 933.00 | | 123 933.00 | 123 933.00 |
VB T. V. A. | 240 724.00 | 240 724.00 | | 240 724.00 |
VC Groupe et associés | 171 250.00 | 120 000.00 | 51 250.00 | 171 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 038.00 | 173 738.00 | 255 300.00 | 429 038.00 |
VI Groupe et associés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 308.00 | | | 149 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 708 684.00 | | | 708 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 939.00 | 48 939.00 | | 48 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 334.00 | 45 334.00 | | 45 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 417 134.00 | 2 140 103.00 | 277 031.00 | 2 417 134.00 |
VW T.V.A. | 386 634.00 | 386 634.00 | | 386 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 258 757.00 | 2 003 457.00 | 255 300.00 | 2 258 757.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 465.00 | 25 077.00 | | 22 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 253.00 | 60 716.00 | | 57 253.00 |
ST Autres comptes | 495 707.00 | 450 693.00 | | 495 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 617 676.00 | 659 353.00 | | 617 676.00 |
YT Sous‐traitance | 3 294 709.00 | 2 062 747.00 | | 3 294 709.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 572 306.00 | 324 050.00 | | 572 306.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 245.00 | 8 748.00 | | 6 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 056.00 | 36 423.00 | | 46 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 521.00 | 61 500.00 | | 68 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 456 514.00 | 1 065 656.00 | | 1 456 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 963 614.00 | 401 903.00 | | 963 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 043 896.00 | 3 566 308.00 | | 5 043 896.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |