| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 248.00 | 23 202.00 | 2 047.00 | 25 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 351.00 | 35 596.00 | 7 755.00 | 43 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 445.00 | 35 707.00 | 18 738.00 | 54 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 469.00 | 94 505.00 | 28 965.00 | 123 469.00 |
BT Marchandises | 15 381.00 | | 15 381.00 | 15 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 681.00 | | 91 681.00 | 91 681.00 |
BZ Autres créances | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 286 183.00 | | 286 183.00 | 286 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 617.00 | | 409 617.00 | 409 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 087.00 | 94 505.00 | 438 582.00 | 533 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 425.00 | | | 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 523 121.00 | 523 121.00 | | 523 121.00 |
DH Report à nouveau | -81 442.00 | | | -81 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 730.00 | -81 442.00 | | -80 730.00 |
DL TOTAL (I) | 374 365.00 | 455 095.00 | | 374 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 127.00 | | | 23 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 929.00 | | | 35 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 142.00 | 9 090.00 | | 5 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 217.00 | 9 109.00 | | 64 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 582.00 | 464 204.00 | | 438 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 020.00 | 9 109.00 | | 42 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 929.00 | | | 929.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19.00 | | | 19.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 611.00 | | 15 611.00 | 15 611.00 |
FG Production vendue services | 25 409.00 | | 25 409.00 | 25 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 020.00 | | 41 020.00 | 41 020.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 786.00 | |
GE Autres charges | | | 20 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 135.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 135.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 32 627.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 853.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 43 479.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -41 344.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 044.00 | 31 023.00 | | 41 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 774.00 | 112 465.00 | | 121 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 730.00 | -81 442.00 | | -80 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 805.00 | | 26 664.00 | 96 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 680.00 | | 26 364.00 | 96 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | 300.00 | 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 719.00 | 1 786.00 | | 92 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 719.00 | 1 786.00 | | 92 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 929.00 | 35 929.00 | | 35 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UX Autres créances clients | 91 681.00 | 91 681.00 | | 91 681.00 |
VB T. V. A. | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 197.00 | | 22 197.00 | 22 197.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 197.00 | | | 22 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 478.00 | 103 478.00 | | 103 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 217.00 | 42 020.00 | 22 197.00 | 64 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 236.00 | 158.00 | | 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 367.00 | 2 199.00 | | 2 367.00 |
ST Autres comptes | 40 746.00 | 12 913.00 | | 40 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 467.00 | 16 824.00 | | 16 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 835.00 | 2 620.00 | | 1 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 071.00 | 2 778.00 | | 2 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 5 752.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 2 156.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 580.00 | 31 936.00 | | 59 580.00 |