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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 390.00 | | 25 390.00 | 25 390.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 723.00 | 134 405.00 | 2 318.00 | 136 723.00 |
040 Immobilisations financières | 49 229.00 | | 49 229.00 | 49 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 530.00 | 134 594.00 | 76 937.00 | 211 530.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 526.00 | | 45 526.00 | 45 526.00 |
060 Stock marchandises | 82 486.00 | | 82 486.00 | 82 486.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 520.00 | 7 865.00 | 32 655.00 | 40 520.00 |
072 Créances – Autres | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
084 Disponibilités | 447 540.00 | | 447 540.00 | 447 540.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 621 711.00 | 7 865.00 | 613 846.00 | 621 711.00 |
110 Total général Actif | 833 241.00 | 142 459.00 | 690 782.00 | 833 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 301 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 490 486.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 690 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 517 684.00 | 536 112.00 | | 517 684.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 481.00 | 187 214.00 | | 184 481.00 |
222 Production stockée | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
230 Autres produits | 13 970.00 | 15 889.00 | | 13 970.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 719 334.00 | 739 215.00 | | 719 334.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 294 958.00 | 335 039.00 | | 294 958.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 735.00 | -4 090.00 | | -11 735.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 077.00 | 69 038.00 | | 69 077.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 933.00 | 4 111.00 | | -7 933.00 |
242 Autres charges externes. | 112 678.00 | 95 209.00 | | 112 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 688.00 | 3 112.00 | | 4 688.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 203.00 | 119 362.00 | | 126 203.00 |
252 Charges sociales | 27 844.00 | 39 098.00 | | 27 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 124.00 | 2 191.00 | | 1 124.00 |
256 Dotations aux provisions | 104.00 | | | 104.00 |
262 Autres charges | 1 124.00 | 1 023.00 | | 1 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 618 132.00 | 664 093.00 | | 618 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | 101 202.00 | 75 123.00 | | 101 202.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | 114.00 | | 43.00 |
290 Produits exceptionnels | 579.00 | | | 579.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 200.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 649.00 | 16 106.00 | | 22 649.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 176.00 | 58 930.00 | | 79 176.00 |