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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
AH Fonds commercial | 42 457.00 | 42 457.00 | | 42 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 477.00 | 507 381.00 | 139 097.00 | 646 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 628.00 | 553 217.00 | 113 412.00 | 666 628.00 |
BF Prêts | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 420.00 | 1 111 489.00 | 258 931.00 | 1 370 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 664.00 | | 223 664.00 | 223 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 897.00 | | 26 897.00 | 26 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 094.00 | | 650 094.00 | 650 094.00 |
BZ Autres créances | 52 152.00 | | 52 152.00 | 52 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 372.00 | | 84 372.00 | 84 372.00 |
CF Disponibilités | 200 067.00 | | 200 067.00 | 200 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 744.00 | | 146 744.00 | 146 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 988.00 | | 1 383 988.00 | 1 383 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 409.00 | 1 111 489.00 | 1 642 919.00 | 2 754 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 454 643.00 | | | 454 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 872.00 | | | -5 872.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DL TOTAL (I) | 582 771.00 | | | 582 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 003.00 | | | 189 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165.00 | | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 930.00 | | | 388 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 364.00 | | | 208 364.00 |
EA Autres dettes | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 132.00 | | | 264 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 148.00 | | | 1 060 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 919.00 | | | 1 642 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 484.00 | | | 1 017 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 378.00 | | 26 374.00 | 1 433 378.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 023.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 023.00 | 6 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 330.00 | 1 370 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 307.00 | 1 313 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 892.00 | | | 50 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 371 039.00 | | 26 374.00 | 1 371 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 306.00 | 73 019.00 | 68 835.00 | 1 107 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 892.00 | | | 50 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 414.00 | 73 019.00 | 68 835.00 | 1 056 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 930.00 | 388 930.00 | | 388 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 516.00 | 43 516.00 | | 43 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 285.00 | 50 285.00 | | 50 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 132.00 | 264 132.00 | | 264 132.00 |
UP Prêts | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
UX Autres créances clients | 650 094.00 | 650 094.00 | | 650 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VB T. V. A. | 31 302.00 | 31 302.00 | | 31 302.00 |
VC Groupe et associés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 003.00 | 46 339.00 | 42 664.00 | 89 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 931.00 | | | 47 931.00 |
VP Divers | 18 473.00 | 18 473.00 | | 18 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 744.00 | 146 744.00 | | 146 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 412.00 | 848 990.00 | 6 423.00 | 855 412.00 |
VW T.V.A. | 107 075.00 | 107 075.00 | | 107 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 983.00 | 1 017 319.00 | 42 664.00 | 1 059 983.00 |