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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 222.00 | 46 181.00 | 27 041.00 | 73 222.00 |
AH Fonds commercial | 2 071 406.00 | | 2 071 406.00 | 2 071 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 541.00 | 32 508.00 | 33.00 | 32 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 104 022.00 | 2 278 454.00 | 825 568.00 | 3 104 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196 325.00 | | 196 325.00 | 196 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 157 726.00 | 2 357 142.00 | 7 800 584.00 | 10 157 726.00 |
BT Marchandises | 1 267 360.00 | | 1 267 360.00 | 1 267 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 754.00 | | 59 754.00 | 59 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 893.00 | | 177 893.00 | 177 893.00 |
BZ Autres créances | 793 040.00 | | 793 040.00 | 793 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 638 158.00 | | 3 638 158.00 | 3 638 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 490.00 | | 50 490.00 | 50 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 986 696.00 | | 5 986 696.00 | 5 986 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 144 421.00 | 2 357 142.00 | 13 787 279.00 | 16 144 421.00 |
CU Autres participations | 4 675 181.00 | | 4 675 181.00 | 4 675 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 549.00 | 55 549.00 | | 55 549.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 659 000.00 | | | 3 659 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 2 031 554.00 | 2 031 554.00 | | 2 031 554.00 |
DH Report à nouveau | 2 725 074.00 | 2 473 547.00 | | 2 725 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 810.00 | 501 429.00 | | 900 810.00 |
DL TOTAL (I) | 9 932 987.00 | 5 623 078.00 | | 9 932 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 575 204.00 | 2 879 968.00 | | 1 575 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 681.00 | 75 038.00 | | 120 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 581.00 | 84 014.00 | | 71 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 380.00 | 1 247 708.00 | | 1 369 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 333.00 | 469 462.00 | | 593 333.00 |
EA Autres dettes | 124 114.00 | 62 746.00 | | 124 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 854 292.00 | 4 818 937.00 | | 3 854 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 787 279.00 | 10 442 015.00 | | 13 787 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 250 527.00 | 2 484 395.00 | | 2 250 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 148 459.00 | | 8 148 459.00 | 8 148 459.00 |
FG Production vendue services | 1 825 426.00 | | 1 825 426.00 | 1 825 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 973 885.00 | | 9 973 885.00 | 9 973 885.00 |
FN Production immobilisée | | | 13.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 566 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 569 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 200 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 626 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 481 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 714.00 | |
GE Autres charges | | | 8 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 156 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 412 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 044.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 395 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 890.00 | 25 508.00 | | 108 890.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 890.00 | 55 508.00 | | 108 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 476.00 | 38 387.00 | | 136 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 000.00 | 315 468.00 | | 142 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 476.00 | 353 855.00 | | 278 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 586.00 | -298 347.00 | | -169 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 179.00 | 183 671.00 | | 325 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 678 478.00 | 9 762 176.00 | | 10 678 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 777 669.00 | 9 260 747.00 | | 9 777 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 900 810.00 | 501 429.00 | | 900 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 876 815.00 | | 4 280 911.00 | 5 876 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 876 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 157 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 144 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 136 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 093 603.00 | | 51 020.00 | 2 093 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 849 704.00 | | 286 859.00 | 2 849 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 933 503.00 | | 3 943 032.00 | 933 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 142 428.00 | 214 714.00 | | 2 142 428.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 812.00 | 18 369.00 | 1.00 | 27 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 114 616.00 | 196 346.00 | | 2 114 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 196 325.00 | | 196 325.00 | 196 325.00 |
UX Autres créances clients | 177 893.00 | 177 893.00 | | 177 893.00 |
VP Divers | 793 040.00 | 793 040.00 | | 793 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 490.00 | 50 490.00 | | 50 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 748.00 | 1 021 423.00 | 196 325.00 | 1 217 748.00 |