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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
AH Fonds commercial | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 223.00 | 77 476.00 | 6 747.00 | 84 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 102.00 | 93 596.00 | 20 507.00 | 114 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 004.00 | | 72 004.00 | 72 004.00 |
CF Disponibilités | 99 223.00 | | 99 223.00 | 99 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 733.00 | | 189 733.00 | 189 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 835.00 | 93 596.00 | 210 240.00 | 303 835.00 |
CU Autres participations | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 89 615.00 | | | 89 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 231.00 | | | -1 231.00 |
DL TOTAL (I) | 96 768.00 | | | 96 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 822.00 | | | 22 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 927.00 | | | 22 927.00 |
EA Autres dettes | 27 722.00 | | | 27 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 471.00 | | | 113 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 240.00 | | | 210 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 471.00 | | | 113 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 773.00 | | 141 773.00 | 141 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 773.00 | | 141 773.00 | 141 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 430.00 | | | 144 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 661.00 | | | 145 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 231.00 | | | -1 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 283.00 | | 3 682.00 | 115 283.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 862.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 862.00 | 10 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 862.00 | 114 102.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 541.00 | | 3 682.00 | 80 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 226.00 | 1 370.00 | | 92 226.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 106.00 | 1 370.00 | | 76 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 722.00 | 27 722.00 | | 27 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
VB T. V. A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 822.00 | 22 822.00 | | 22 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 312.00 | 15 507.00 | 8 805.00 | 24 312.00 |
VW T.V.A. | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 471.00 | 113 471.00 | | 113 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 450.00 | | | 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 383.00 | | | 30 383.00 |
ST Autres comptes | 31 398.00 | | | 31 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 604.00 | | | 32 604.00 |
YT Sous‐traitance | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 649.00 | | | 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 799.00 | | | 26 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 393.00 | | | 98 393.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |