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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 588.00 | 211 447.00 | 10 141.00 | 221 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 297.00 | 144 145.00 | 63 151.00 | 207 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 815.00 | | 27 815.00 | 27 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 004.00 | 371 863.00 | 101 140.00 | 473 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 325.00 | | 214 325.00 | 214 325.00 |
BZ Autres créances | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 250.00 | | 100 250.00 | 100 250.00 |
CF Disponibilités | 898 029.00 | | 898 029.00 | 898 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 689.00 | | 33 689.00 | 33 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 069.00 | | 1 261 069.00 | 1 261 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 073.00 | 371 863.00 | 1 362 210.00 | 1 734 073.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 069 622.00 | 1 007 076.00 | | 1 069 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 961.00 | 62 545.00 | | -48 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 890.00 | 5 778.00 | | 4 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 150.00 | 1 093 000.00 | | 1 043 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 711.00 | 82 832.00 | | 81 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 711.00 | 82 832.00 | | 81 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 594.00 | 45 429.00 | | 35 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 900.00 | 22 130.00 | | 48 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 441.00 | 266 597.00 | | 151 441.00 |
EA Autres dettes | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 348.00 | 334 157.00 | | 237 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 210.00 | 1 509 990.00 | | 1 362 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 716.00 | 298 585.00 | | 211 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 848.00 | 265 943.00 | 879 791.00 | 613 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 848.00 | 265 943.00 | 879 791.00 | 613 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 512.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 904.00 | 4 818.00 | | 3 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 066.00 | 887.00 | | 7 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 066.00 | 887.00 | | 7 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 552.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 272.00 | 1 163 695.00 | | 903 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 234.00 | 1 101 149.00 | | 952 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 961.00 | 62 545.00 | | 48 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 004.00 | | | 473 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 156.00 | | | 445 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 848.00 | | | 27 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 351.00 | 18 512.00 | | 353 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 351.00 | 18 512.00 | | 353 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 832.00 | | 1 121.00 | 82 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 595.00 | 9 963.00 | 25 632.00 | 35 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 901.00 | 48 901.00 | | 48 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 853.00 | 152 853.00 | | 152 853.00 |
UX Autres créances clients | 225 895.00 | 225 895.00 | | 225 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 816.00 | | 27 816.00 | 27 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 690.00 | 33 690.00 | | 33 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 400.00 | 259 585.00 | 27 816.00 | 287 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 348.00 | 211 717.00 | 25 632.00 | 237 348.00 |