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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 488.00 | 240 061.00 | 178 427.00 | 418 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 138.00 | 240 061.00 | 179 077.00 | 419 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 507.00 | | 28 507.00 | 28 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 783 283.00 | | 1 783 283.00 | 1 783 283.00 |
BZ Autres créances | 195 691.00 | | 195 691.00 | 195 691.00 |
CF Disponibilités | 23 286 196.00 | | 23 286 196.00 | 23 286 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 862.00 | | 31 862.00 | 31 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 325 540.00 | | 25 325 540.00 | 25 325 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 744 678.00 | 240 061.00 | 25 504 617.00 | 25 744 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 108 224.00 | | | 1 108 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 570 791.00 | | | 3 570 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 823.00 | | | 110 823.00 |
DG Autres réserves | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 882 011.00 | | | 882 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 254.00 | | | 319 254.00 |
DL TOTAL (I) | 8 991 104.00 | | | 8 991 104.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 238 873.00 | | | 2 238 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 238 873.00 | | | 2 238 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 875.00 | | | 596 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 578 051.00 | | | 13 578 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 714.00 | | | 714.00 |
EA Autres dettes | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 274 640.00 | | | 14 274 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 504 617.00 | | | 25 504 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 274 640.00 | | | 14 274 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 610 600.00 | | 34 610 600.00 | 34 610 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 610 600.00 | | 34 610 600.00 | 34 610 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 667 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 568 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 125 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 584 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 121 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 354.00 | |
GE Autres charges | | | 59 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 509 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 158 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 158 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 217.00 | | | 32 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 132.00 | | | 42 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 506.00 | | | -28 506.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 517 995.00 | | | 517 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 292 710.00 | | | 1 292 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 681 200.00 | | | 34 681 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 361 945.00 | | | 34 361 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 254.00 | | | 319 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 241.00 | 22 820.00 | | 217 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 241.00 | 22 820.00 | | 217 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 218 103.00 | 26 354.00 | 5 584.00 | 2 218 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 218 103.00 | 26 354.00 | 5 584.00 | 2 218 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 875.00 | 596 875.00 | | 596 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 938 929.00 | 7 938 929.00 | | 7 938 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 108 037.00 | 4 108 037.00 | | 4 108 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 531 084.00 | 1 531 084.00 | | 1 531 084.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 783 283.00 | 1 783 283.00 | | 1 783 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131 465.00 | 131 465.00 | | 131 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
VB T. V. A. | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 351.00 | 31 351.00 | | 31 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 862.00 | 31 862.00 | | 31 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 011 487.00 | 2 011 487.00 | | 2 011 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 274 640.00 | 14 274 640.00 | | 14 274 640.00 |