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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 762.00 | 21 184.00 | 3 578.00 | 24 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 950.00 | 60 296.00 | 17 654.00 | 77 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 149.00 | 81 480.00 | 21 669.00 | 103 149.00 |
BT Marchandises | 391 540.00 | 50 275.00 | 341 265.00 | 391 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
BZ Autres créances | 34 532.00 | | 34 532.00 | 34 532.00 |
CF Disponibilités | 57 518.00 | | 57 518.00 | 57 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 023.00 | 50 275.00 | 450 748.00 | 501 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 172.00 | 131 755.00 | 472 417.00 | 604 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 89 044.00 | 89 044.00 | | 89 044.00 |
DH Report à nouveau | -19 401.00 | -59 157.00 | | -19 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 943.00 | 39 756.00 | | -7 943.00 |
DL TOTAL (I) | 116 700.00 | 124 643.00 | | 116 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 562.00 | 128 531.00 | | 99 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 266.00 | 106 204.00 | | 107 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 008.00 | 135 134.00 | | 129 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 439.00 | 20 487.00 | | 18 439.00 |
EA Autres dettes | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 717.00 | 390 356.00 | | 355 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 417.00 | 515 000.00 | | 472 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 717.00 | | | 355 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 808 662.00 | 58.00 | 808 721.00 | 808 662.00 |
FG Production vendue services | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 251.00 | 58.00 | 810 310.00 | 810 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 275.00 | |
GE Autres charges | | | 3 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 124.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 124.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 248.00 | 796 573.00 | | 854 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 191.00 | 756 817.00 | | 862 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 943.00 | 39 756.00 | | -7 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 642.00 | 3 988.00 | | 7 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 649.00 | | 2 500.00 | 100 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 211.00 | | 2 500.00 | 100 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438.00 | | | 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 460.00 | 6 020.00 | | 75 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 460.00 | 6 020.00 | | 75 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 965.00 | 50 275.00 | 39 965.00 | 39 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 965.00 | 50 275.00 | 39 965.00 | 39 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 965.00 | 50 275.00 | 39 965.00 | 39 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 275.00 | 39 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 008.00 | 129 008.00 | | 129 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UX Autres créances clients | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
VB T. V. A. | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 759.00 | 98 759.00 | | 98 759.00 |
VI Groupe et associés | 107 266.00 | 107 266.00 | | 107 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 446.00 | | | 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 218.00 | | | 30 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 995.00 | 27 995.00 | | 27 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 402.00 | 52 402.00 | | 52 402.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 717.00 | 355 717.00 | | 355 717.00 |