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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 050.00 | 17 790.00 | 7 260.00 | 25 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 073.00 | 267 247.00 | 128 826.00 | 396 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 236.00 | 160 953.00 | 184 283.00 | 345 236.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 759.00 | | 43 759.00 | 43 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 879.00 | 445 989.00 | 364 890.00 | 810 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
BT Marchandises | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 961.00 | | 11 961.00 | 11 961.00 |
BZ Autres créances | 208 152.00 | | 208 152.00 | 208 152.00 |
CF Disponibilités | 892 577.00 | | 892 577.00 | 892 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 793.00 | | 1 127 793.00 | 1 127 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 672.00 | 445 989.00 | 1 492 683.00 | 1 938 672.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 107 839.00 | 98 954.00 | | 107 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 342.00 | 8 885.00 | | 39 342.00 |
DL TOTAL (I) | 196 681.00 | 157 340.00 | | 196 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 672.00 | 726 762.00 | | 1 040 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 707.00 | 4 000.00 | | 3 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 328.00 | 173 196.00 | | 187 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 546.00 | 64 993.00 | | 62 546.00 |
EA Autres dettes | 1 749.00 | 1 690.00 | | 1 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 002.00 | 970 641.00 | | 1 296 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 683.00 | 1 127 981.00 | | 1 492 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 770.00 | 793 868.00 | | 336 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
FG Production vendue services | 479 767.00 | | 479 767.00 | 479 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 977.00 | | 498 977.00 | 498 977.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 197 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 460.00 | |
GE Autres charges | | | 21 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 895.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 976 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 419.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 987 314.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 986.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 975 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 976 215.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 099.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 549.00 | 1 608 250.00 | | 701 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 208.00 | 1 599 365.00 | | 662 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 342.00 | 8 885.00 | | 39 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 022.00 | | 63 023.00 | 801 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 040.00 | 44 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 165.00 | 810 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 126.00 | 741 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 451.00 | | 62 983.00 | 711 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 521.00 | | 40.00 | 64 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 529.00 | 53 460.00 | | 392 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 527.00 | 1 262.00 | | 16 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 001.00 | 52 198.00 | | 376 001.00 |