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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 30 765.00 | | 30 765.00 | 30 765.00 |
BT Marchandises | 464 627.00 | 343 393.00 | 121 234.00 | 464 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 690.00 | | 307 690.00 | 307 690.00 |
BZ Autres créances | 1 553 607.00 | | 1 553 607.00 | 1 553 607.00 |
CF Disponibilités | 76 325.00 | | 76 325.00 | 76 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 402 247.00 | 343 393.00 | 2 058 855.00 | 2 402 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 013.00 | 343 393.00 | 2 089 620.00 | 2 433 013.00 |
CU Autres participations | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 002.00 | 373 002.00 | | 373 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
DG Autres réserves | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 880 107.00 | 13 790.00 | | 880 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 224.00 | 409 118.00 | | 1 289 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 789.00 | 43 789.00 | | 35 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 145.00 | 495 804.00 | | 317 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 217.00 | 163 512.00 | | 135 217.00 |
EA Autres dettes | 12 246.00 | 15 690.00 | | 12 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 396.00 | 1 018 796.00 | | 800 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 620.00 | 1 427 914.00 | | 2 089 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 384 947.00 | | 2 384 947.00 | 2 384 947.00 |
FD Production vendue biens | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
FG Production vendue services | 25 212.00 | | 25 212.00 | 25 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 413 604.00 | | 2 413 604.00 | 2 413 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 649 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 484 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 480 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -31 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 343 393.00 | |
GE Autres charges | | | 26 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 238 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -589 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -582 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 532 414.00 | | | 1 532 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 532 414.00 | | | 1 532 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 647.00 | 906.00 | | 30 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 862.00 | | | 21 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 509.00 | 906.00 | | 52 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 479 905.00 | -906.00 | | 1 479 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 191 639.00 | 2 741 289.00 | | 4 191 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 311 532.00 | 2 727 499.00 | | 3 311 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 880 107.00 | 13 790.00 | | 880 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 020.00 | | | 641 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 872.00 | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610 254.00 | 30 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 714.00 | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 566 668.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 204.00 | | | 53 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 668.00 | | | 566 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 147.00 | | | 21 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 383.00 | | 589 382.00 | 589 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 714.00 | | 22 714.00 | 22 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 668.00 | | 566 668.00 | 566 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 219 159.00 | | 219 159.00 | 219 159.00 |
6T Sur comptes clients | 14 710.00 | 343 393.00 | 14 710.00 | 14 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 869.00 | 343 393.00 | 233 869.00 | 233 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 869.00 | 343 393.00 | 233 869.00 | 233 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 343 393.00 | 233 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 145.00 | 317 145.00 | | 317 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 979.00 | 52 979.00 | | 52 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 851.00 | 50 851.00 | | 50 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
UX Autres créances clients | 307 690.00 | 307 690.00 | | 307 690.00 |
VB T. V. A. | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 789.00 | 35 789.00 | | 35 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 546 203.00 | 1 546 203.00 | | 1 546 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 861 296.00 | 1 861 296.00 | | 1 861 296.00 |
VW T.V.A. | 24 343.00 | 24 343.00 | | 24 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 396.00 | 800 396.00 | | 800 396.00 |