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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 356.00 | 15 225.00 | 2 130.00 | 17 356.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 146 241.00 | | 146 241.00 | 146 241.00 |
AP Constructions | 1 323 766.00 | 545 043.00 | 778 723.00 | 1 323 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 107.00 | 198 361.00 | 114 746.00 | 313 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 581.00 | 186 142.00 | 77 438.00 | 263 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 112 755.00 | 944 772.00 | 1 167 982.00 | 2 112 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 563 612.00 | | 563 612.00 | 563 612.00 |
BN En cours de production de biens | 192 700.00 | | 192 700.00 | 192 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 428.00 | | 1 033 428.00 | 1 033 428.00 |
BZ Autres créances | 373 467.00 | | 373 467.00 | 373 467.00 |
CF Disponibilités | 5 342 696.00 | | 5 342 696.00 | 5 342 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 511 603.00 | | 7 511 603.00 | 7 511 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 624 359.00 | 944 772.00 | 8 679 586.00 | 9 624 359.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 600.00 | 269 600.00 | | 269 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 800.00 | 160 800.00 | | 160 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 960.00 | 26 000.00 | | 26 960.00 |
DG Autres réserves | 3 163 988.00 | 2 179 449.00 | | 3 163 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963 328.00 | 1 389 898.00 | | 963 328.00 |
DK Provisions réglementées | 1 000.00 | 240.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 585 677.00 | 4 025 989.00 | | 4 585 677.00 |
DP Provisions pour risques | 302 000.00 | 290 000.00 | | 302 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 000.00 | 290 000.00 | | 302 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 102.00 | | | 837 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 151.00 | 978 224.00 | | 1 547 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 991 424.00 | 1 001 966.00 | | 991 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 405.00 | 10 089.00 | | 90 405.00 |
EA Autres dettes | 154 008.00 | 62 355.00 | | 154 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 816.00 | 136 345.00 | | 171 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 791 909.00 | 2 188 980.00 | | 3 791 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 679 586.00 | 6 504 969.00 | | 8 679 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 023 171.00 | 2 188 980.00 | | 3 023 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 235 847.00 | | 11 235 847.00 | 11 235 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 235 847.00 | | 11 235 847.00 | 11 235 847.00 |
FM Production stockée | | | 120 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 422 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 686 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -312 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 075 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 488 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 936 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 139 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 283 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 409 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 241.00 | | | 23 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 287.00 | | | 23 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 029.00 | 2 227.00 | | 12 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | 16.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 759.00 | 240.00 | | 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 834.00 | 2 484.00 | | 12 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 452.00 | -2 484.00 | | 10 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 456 429.00 | 665 577.00 | | 456 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 575 365.00 | 11 310 399.00 | | 11 575 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 612 036.00 | 9 920 500.00 | | 10 612 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 963 328.00 | 1 389 898.00 | | 963 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 788.00 | | 966 049.00 | 1 155 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 2 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 082.00 | 2 112 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 036.00 | 2 046 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 817.00 | | 2 273.00 | 60 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 957.00 | | 963 775.00 | 1 091 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 026.00 | 33 783.00 | 9 036.00 | 920 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 599.00 | 625.00 | | 14 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 426.00 | 33 157.00 | 9 036.00 | 905 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 240.00 | 759.00 | | 240.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 000.00 | 32 000.00 | 20 000.00 | 290 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 465.00 | 32 759.00 | 23 224.00 | 293 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 000.00 | 23 224.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 759.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 151.00 | 1 547 151.00 | | 1 547 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395 346.00 | 395 346.00 | | 395 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 546.00 | 394 546.00 | | 394 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 405.00 | 90 405.00 | | 90 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 008.00 | 154 008.00 | | 154 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 816.00 | 171 816.00 | | 171 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 428.00 | | | 1 033 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 58 799.00 | | | 58 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 418.00 | 67 680.00 | 278 778.00 | 836 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 853 215.00 | | | 853 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283 179.00 | | | 283 179.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 764.00 | 58 764.00 | | 58 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 066.00 | | | 22 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 184.00 | 1 412 594.00 | 590.00 | 1 413 184.00 |
VW T.V.A. | 142 766.00 | 142 766.00 | | 142 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 791 909.00 | 3 023 171.00 | 278 778.00 | 3 791 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |