| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
AH Fonds commercial | 25 459.00 | | 25 459.00 | 25 459.00 |
AP Constructions | 11 352.00 | 7 944.00 | 3 409.00 | 11 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 428 703.00 | 1 262 433.00 | 166 269.00 | 1 428 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 211 716.00 | 1 701 744.00 | 509 972.00 | 2 211 716.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 696.00 | | 34 696.00 | 34 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 717 579.00 | 2 976 793.00 | 740 786.00 | 3 717 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 234 324.00 | 108 778.00 | 1 125 546.00 | 1 234 324.00 |
BZ Autres créances | 65 512.00 | | 65 512.00 | 65 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 570 567.00 | 5 064.00 | 1 565 503.00 | 1 570 567.00 |
CF Disponibilités | 130 611.00 | | 130 611.00 | 130 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 703.00 | | 103 703.00 | 103 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 105 317.00 | 113 842.00 | 2 991 475.00 | 3 105 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 822 896.00 | 3 090 636.00 | 3 732 261.00 | 6 822 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 696.00 | | | 33 696.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 468 415.00 | 1 352 886.00 | | 1 468 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 791.00 | 385 530.00 | | 371 791.00 |
DK Provisions réglementées | 48 175.00 | 62 121.00 | | 48 175.00 |
DL TOTAL (I) | 2 069 882.00 | 1 982 036.00 | | 2 069 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 884.00 | 520 326.00 | | 562 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 76.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 883.00 | 408 995.00 | | 469 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 791.00 | 598 509.00 | | 620 791.00 |
EA Autres dettes | 8 705.00 | 5 416.00 | | 8 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 379.00 | 1 533 322.00 | | 1 662 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 732 261.00 | 3 515 358.00 | | 3 732 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 252.00 | 1 212 679.00 | | 1 316 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | | | 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 606.00 | | 70 606.00 | 70 606.00 |
FD Production vendue biens | 131 314.00 | | 131 314.00 | 131 314.00 |
FG Production vendue services | 5 454 565.00 | | 5 454 565.00 | 5 454 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 656 485.00 | | 5 656 485.00 | 5 656 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 680 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 663 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 374 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 776.00 | |
GE Autres charges | | | 3 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 234 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 933.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 378.00 | 15 854.00 | | 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | 20 500.00 | | 22 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 945.00 | 4 818.00 | | 13 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 823.00 | 41 172.00 | | 36 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 550.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 823.00 | 38 622.00 | | 36 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 282.00 | 141 225.00 | | 109 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 717 869.00 | 5 036 333.00 | | 5 717 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 346 078.00 | 4 650 803.00 | | 5 346 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 791.00 | 385 530.00 | | 371 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 209 090.00 | 128 993.00 | | 209 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 461 384.00 | | 365 578.00 | 3 461 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 908.00 | 41 475.00 | 3 717 578.00 | 67 908.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 908.00 | 41 475.00 | 3 651 771.00 | 67 908.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 130.00 | | | 30 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 395 581.00 | | 365 573.00 | 3 395 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 672.00 | | 4.00 | 35 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 756 492.00 | 261 775.00 | 41 475.00 | 2 756 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 751 820.00 | 261 775.00 | 41 475.00 | 2 751 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 120.00 | | 13 945.00 | 62 120.00 |
6T Sur comptes clients | 108 778.00 | | | 108 778.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 090.00 | | 26.00 | 5 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 868.00 | | 26.00 | 113 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 989.00 | | 13 971.00 | 175 989.00 |
UG ‐ Financières | | | 26.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 945.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 883.00 | 469 883.00 | | 469 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 824.00 | 192 824.00 | | 192 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 464.00 | 130 464.00 | | 130 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 696.00 | 1 000.00 | 33 696.00 | 34 696.00 |
UX Autres créances clients | 1 103 790.00 | 1 103 790.00 | | 1 103 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 533.00 | 130 533.00 | | 130 533.00 |
VB T. V. A. | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 499.00 | 216 372.00 | 310 965.00 | 562 499.00 |
VI Groupe et associés | 37 273.00 | 37 273.00 | | 37 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 840.00 | | | 258 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 346.00 | | | 216 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 945.00 | 31 945.00 | | 31 945.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 702.00 | 103 702.00 | | 103 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 235.00 | 1 404 539.00 | 33 696.00 | 1 438 235.00 |
VW T.V.A. | 244 853.00 | 244 853.00 | | 244 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 379.00 | 1 316 252.00 | 310 965.00 | 1 662 379.00 |