| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 197.00 | 87 154.00 | 2 043.00 | 89 197.00 |
AN Terrains | 48 178.00 | | 48 178.00 | 48 178.00 |
AP Constructions | 695 706.00 | 585 153.00 | 110 553.00 | 695 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 165 977.00 | 1 019 343.00 | 146 633.00 | 1 165 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 938.00 | 222 983.00 | 7 954.00 | 230 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 382 868.00 | 1 914 635.00 | 468 232.00 | 2 382 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 330 436.00 | 100 024.00 | 2 230 411.00 | 2 330 436.00 |
BN En cours de production de biens | 722 644.00 | | 722 644.00 | 722 644.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 708 592.00 | 25 889.00 | 682 702.00 | 708 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 705 600.00 | 119 707.00 | 1 585 893.00 | 1 705 600.00 |
BZ Autres créances | 946 218.00 | | 946 218.00 | 946 218.00 |
CF Disponibilités | 365 555.00 | | 365 555.00 | 365 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 894.00 | | 28 894.00 | 28 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 807 942.00 | 245 621.00 | 6 562 321.00 | 6 807 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 190 810.00 | 2 160 256.00 | 7 030 554.00 | 9 190 810.00 |
CU Autres participations | 151 654.00 | | 151 654.00 | 151 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 823 222.00 | | | 823 222.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 715 386.00 | | | 715 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
DG Autres réserves | 887 911.00 | | | 887 911.00 |
DH Report à nouveau | -337 325.00 | | | -337 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 723.00 | | | 385 723.00 |
DL TOTAL (I) | 2 484 451.00 | | | 2 484 451.00 |
DP Provisions pour risques | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
DQ Provisions pour charges | 493 442.00 | | | 493 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 496 935.00 | | | 496 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 971 624.00 | | | 1 971 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 682.00 | | | 434 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 881.00 | | | 881.00 |
EA Autres dettes | 1 640 415.00 | | | 1 640 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 049 167.00 | | | 4 049 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 030 554.00 | | | 7 030 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 049 167.00 | | | 4 049 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 413 757.00 | 2 147 078.00 | 14 560 835.00 | 12 413 757.00 |
FG Production vendue services | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 413 807.00 | 2 147 078.00 | 14 560 885.00 | 12 413 807.00 |
FM Production stockée | | | 262 026.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 985 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 410 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -622 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 141 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 729 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 987.00 | |
GE Autres charges | | | 13 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 533 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 444.00 | | | 30 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 986 278.00 | | | 14 986 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 600 555.00 | | | 14 600 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 723.00 | | | 385 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 060.00 | | | 35 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 337 310.00 | | 45 558.00 | 2 337 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 382 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 140 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 218.00 | | 1 979.00 | 87 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 097 222.00 | | 43 578.00 | 2 097 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 869.00 | | | 152 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 852 524.00 | 62 110.00 | | 1 852 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 697.00 | 4 456.00 | | 82 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 769 826.00 | 57 653.00 | | 1 769 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 469 948.00 | 26 987.00 | | 469 948.00 |
6N Sur stocks et en cours | 116 980.00 | 125 913.00 | 116 980.00 | 116 980.00 |
6T Sur comptes clients | 128 562.00 | 619.00 | 9 474.00 | 128 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 542.00 | 126 533.00 | 126 454.00 | 245 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 715 490.00 | 153 520.00 | 126 454.00 | 715 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 520.00 | 126 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 971 624.00 | 1 971 624.00 | | 1 971 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 413.00 | 256 413.00 | | 256 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 993.00 | 163 993.00 | | 163 993.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 640 415.00 | 1 640 415.00 | | 1 640 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
UX Autres créances clients | 1 563 981.00 | 1 563 981.00 | | 1 563 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 619.00 | | 141 619.00 | 141 619.00 |
VB T. V. A. | 32 761.00 | 32 761.00 | | 32 761.00 |
VC Groupe et associés | 76 973.00 | 76 973.00 | | 76 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836 483.00 | 836 483.00 | | 836 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 894.00 | 28 894.00 | | 28 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 681 927.00 | 2 540 308.00 | 141 619.00 | 2 681 927.00 |
VW T.V.A. | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 049 167.00 | 4 049 167.00 | | 4 049 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 973.00 | | | 60 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 652.00 | | | 86 652.00 |
ST Autres comptes | 1 113 883.00 | | | 1 113 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 089.00 | | | 53 089.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 256 420.00 | | | 256 420.00 |
YT Sous‐traitance | 1 774 489.00 | | | 1 774 489.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 210 767.00 | | | 210 767.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 494.00 | | | 35 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 467.00 | | | 96 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 476 935.00 | | | 2 476 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 184 300.00 | | | 2 184 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 252 065.00 | | | 3 252 065.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |