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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 627.00 | 31 601.00 | 7 025.00 | 38 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 002.00 | 13 762.00 | 15 240.00 | 29 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 142.00 | 48 046.00 | 58 096.00 | 106 142.00 |
BT Marchandises | 36 053.00 | | 36 053.00 | 36 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 874.00 | 621.00 | 75 253.00 | 75 874.00 |
BZ Autres créances | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
CF Disponibilités | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 395.00 | 621.00 | 131 774.00 | 132 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 537.00 | 48 666.00 | 189 870.00 | 238 537.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 25 491.00 | | | 25 491.00 |
DH Report à nouveau | -14 685.00 | | | -14 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 345.00 | | | -1 345.00 |
DL TOTAL (I) | 34 615.00 | | | 34 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 630.00 | | | 42 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 048.00 | | | 82 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 453.00 | | | 30 453.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 254.00 | | | 155 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 870.00 | | | 189 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 608.00 | | | 117 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 721 875.00 | | 721 875.00 | 721 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 875.00 | | 721 875.00 | 721 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 591.00 | | | 20 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 591.00 | | | 20 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 591.00 | | | -20 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 951.00 | | | 761 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 295.00 | | | 763 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 345.00 | | | -1 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 486.00 | | 22 820.00 | 85 486.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 164.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 164.00 | 3 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 164.00 | 106 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 697.00 | | | 34 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 682.00 | | 19 947.00 | 47 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 107.00 | | 2 873.00 | 3 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 589.00 | 6 456.00 | | 41 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 906.00 | 6 456.00 | | 38 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 466.00 | 155.00 | | 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 466.00 | 155.00 | | 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466.00 | 155.00 | | 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 048.00 | 82 048.00 | | 82 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
UX Autres créances clients | 75 219.00 | 75 219.00 | | 75 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VB T. V. A. | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 630.00 | 4 984.00 | 37 646.00 | 42 630.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 263.00 | 90 538.00 | 3 725.00 | 94 263.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 255.00 | 117 608.00 | 37 646.00 | 155 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 723.00 | | | 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
ST Autres comptes | 41 973.00 | | | 41 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 138.00 | | | 34 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 028.00 | | | 40 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 189.00 | | | 45 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 878.00 | | | 81 878.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |