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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 114 510.00 | 112 175.00 | 2 335.00 | 114 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 913.00 | 41 410.00 | 1 504.00 | 42 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 645.00 | 173 177.00 | 6 468.00 | 179 645.00 |
BT Marchandises | 215 848.00 | | 215 848.00 | 215 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 568.00 | 510.00 | 3 058.00 | 3 568.00 |
BZ Autres créances | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
CF Disponibilités | 372 556.00 | | 372 556.00 | 372 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 034.00 | 510.00 | 609 524.00 | 610 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 679.00 | 173 687.00 | 615 991.00 | 789 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 286 613.00 | 224 232.00 | | 286 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 973.00 | 62 381.00 | | 143 973.00 |
DL TOTAL (I) | 473 486.00 | 329 513.00 | | 473 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 805.00 | 35 984.00 | | 76 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 701.00 | 16 206.00 | | 37 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 505.00 | 80 190.00 | | 142 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 991.00 | 409 703.00 | | 615 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 505.00 | 80 190.00 | | 142 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 645.00 | | | 179 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 015.00 | | | 177 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 971.00 | 5 205.00 | | 167 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 971.00 | 5 205.00 | | 167 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 805.00 | 76 805.00 | | 76 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 236.00 | 29 236.00 | | 29 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
UX Autres créances clients | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VB T. V. A. | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VI Groupe et associés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VP Divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 435.00 | 6 330.00 | 1 105.00 | 7 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 506.00 | 142 506.00 | | 142 506.00 |