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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 435.00 | 7 913.00 | 2 522.00 | 10 435.00 |
AH Fonds commercial | 32 990.00 | | 32 990.00 | 32 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 856.00 | 14 025.00 | 7 831.00 | 21 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 336.00 | 70 811.00 | 35 526.00 | 106 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 471.00 | | 11 471.00 | 11 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 166.00 | 92 749.00 | 102 417.00 | 195 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 799.00 | | 103 799.00 | 103 799.00 |
BN En cours de production de biens | 55 921.00 | | 55 921.00 | 55 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 253.00 | 124 145.00 | 536 108.00 | 660 253.00 |
BZ Autres créances | 54 649.00 | | 54 649.00 | 54 649.00 |
CF Disponibilités | 352 346.00 | | 352 346.00 | 352 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 715.00 | | 42 715.00 | 42 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 683.00 | 124 145.00 | 1 145 538.00 | 1 269 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 849.00 | 216 894.00 | 1 247 955.00 | 1 464 849.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 215 201.00 | 154 140.00 | | 215 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 572.00 | 61 061.00 | | 32 572.00 |
DL TOTAL (I) | 293 974.00 | 261 401.00 | | 293 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 806.00 | 247 109.00 | | 226 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 170.00 | 64 488.00 | | 69 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 539.00 | 225 482.00 | | 177 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 590.00 | 237 449.00 | | 200 590.00 |
EA Autres dettes | 279 875.00 | 208 373.00 | | 279 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 981.00 | 982 902.00 | | 953 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 955.00 | 1 244 303.00 | | 1 247 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 916.00 | | | 768 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 481.00 | | 52 763.00 | 167 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 12 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 078.00 | 195 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 660.00 | 43 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 418.00 | 139 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 785.00 | | 1 300.00 | 42 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 618.00 | | 51 463.00 | 109 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 042.00 | 17 368.00 | 18 661.00 | 94 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 167.00 | 1 406.00 | 660.00 | 7 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 875.00 | 15 962.00 | 18 001.00 | 86 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120 946.00 | 13 812.00 | 10 613.00 | 120 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 946.00 | 13 812.00 | 10 613.00 | 120 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 946.00 | 13 812.00 | 10 613.00 | 120 946.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 812.00 | 10 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 539.00 | 177 539.00 | | 177 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 979.00 | 29 979.00 | | 29 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 336.00 | 111 336.00 | | 111 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 875.00 | 279 875.00 | | 279 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
UX Autres créances clients | 472 253.00 | 472 253.00 | | 472 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
VB T. V. A. | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 235.00 | 41 170.00 | 185 065.00 | 226 235.00 |
VI Groupe et associés | 69 170.00 | 69 170.00 | | 69 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 848.00 | | | 19 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 252.00 | 49 252.00 | | 49 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 715.00 | 42 715.00 | | 42 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 013.00 | 757 617.00 | 9 396.00 | 767 013.00 |
VW T.V.A. | 55 553.00 | 55 553.00 | | 55 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 981.00 | 768 916.00 | 185 065.00 | 953 981.00 |