| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 365.00 | 3 007.00 | 1 358.00 | 4 365.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 945.00 | | 36 945.00 | 36 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 546.00 | 35 197.00 | 6 349.00 | 41 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 684.00 | 36 692.00 | 72 992.00 | 109 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 569.00 | 74 896.00 | 117 673.00 | 192 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 407.00 | | 68 407.00 | 68 407.00 |
BP En cours de production de services | 157 669.00 | | 157 669.00 | 157 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 516.00 | 560.00 | 747 956.00 | 748 516.00 |
BZ Autres créances | 131 452.00 | | 131 452.00 | 131 452.00 |
CF Disponibilités | 262 160.00 | | 262 160.00 | 262 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 699.00 | 560.00 | 1 381 139.00 | 1 381 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 268.00 | 75 457.00 | 1 498 811.00 | 1 574 268.00 |
CR Parts à plus d’un an | 672.00 | | | 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 40 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 466 710.00 | 350 364.00 | | 466 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 844.00 | 166 346.00 | | 144 844.00 |
DL TOTAL (I) | 739 554.00 | 560 710.00 | | 739 554.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 130.00 | 31 063.00 | | 26 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 291.00 | 359 964.00 | | 565 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 132.00 | 214 849.00 | | 130 132.00 |
EA Autres dettes | 29 690.00 | 68 125.00 | | 29 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 257.00 | 674 001.00 | | 754 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 811.00 | 1 234 712.00 | | 1 498 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 837.00 | 655 353.00 | | 739 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 987 630.00 | | 2 987 630.00 | 2 987 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 987 630.00 | | 2 987 630.00 | 2 987 630.00 |
FM Production stockée | | | 157 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 196 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 339 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 980 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 964.00 | 20 280.00 | | 24 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 655.00 | 116 157.00 | | 11 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 690.00 | 5 000.00 | | 29 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 345.00 | 121 157.00 | | 41 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 468.00 | 128 763.00 | | 30 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 993.00 | 3 946.00 | | 26 993.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 461.00 | 132 709.00 | | 62 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 116.00 | -11 552.00 | | -21 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 109.00 | 64 155.00 | | 50 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 238 556.00 | 3 336 192.00 | | 3 238 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 093 712.00 | 3 169 846.00 | | 3 093 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 844.00 | 166 346.00 | | 144 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 577.00 | 23 654.00 | | 27 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 964.00 | | 26 474.00 | 235 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 869.00 | 192 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 869.00 | 151 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 858.00 | | 1 452.00 | 39 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 077.00 | | 25 022.00 | 196 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 435.00 | 21 337.00 | 42 876.00 | 96 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 913.00 | 94.00 | | 2 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 522.00 | 21 243.00 | 42 876.00 | 93 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 613.00 | | 12 053.00 | 12 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 613.00 | | 12 053.00 | 12 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 613.00 | 5 000.00 | 12 053.00 | 12 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 053.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 291.00 | 565 291.00 | | 565 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 242.00 | 28 242.00 | | 28 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 690.00 | 29 690.00 | | 29 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
UX Autres créances clients | 747 843.00 | 747 843.00 | | 747 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
VB T. V. A. | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
VC Groupe et associés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 885.00 | 10 464.00 | 14 420.00 | 24 885.00 |
VI Groupe et associés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
VP Divers | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 667.00 | 106 667.00 | | 106 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 691.00 | 889 990.00 | 701.00 | 890 691.00 |
VW T.V.A. | 101 554.00 | 101 554.00 | | 101 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 257.00 | 739 837.00 | 14 420.00 | 754 257.00 |