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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 944.00 | 76 760.00 | 17 185.00 | 93 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 325.00 | 255 827.00 | 117 498.00 | 373 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 725.00 | | 55 725.00 | 55 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 819.00 | 334 627.00 | 196 192.00 | 530 819.00 |
BT Marchandises | 329 169.00 | 16 049.00 | 313 120.00 | 329 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 373.00 | 1 767.00 | 214 606.00 | 216 373.00 |
BZ Autres créances | 23 853.00 | | 23 853.00 | 23 853.00 |
CF Disponibilités | 285 645.00 | | 285 645.00 | 285 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 722.00 | | 16 722.00 | 16 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 762.00 | 17 817.00 | 853 945.00 | 871 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 580.00 | 352 444.00 | 1 050 137.00 | 1 402 580.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 550 070.00 | 523 794.00 | | 550 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 984.00 | 101 276.00 | | 55 984.00 |
DL TOTAL (I) | 696 254.00 | 715 270.00 | | 696 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 759.00 | 1 622.00 | | 2 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 079.00 | 47 738.00 | | 65 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 444.00 | 148 660.00 | | 157 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 614.00 | 191 580.00 | | 121 614.00 |
EA Autres dettes | 5 384.00 | 26 609.00 | | 5 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 883.00 | 416 209.00 | | 353 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 137.00 | 1 131 479.00 | | 1 050 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 883.00 | 416 209.00 | | 353 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 996.00 | | 10 917.00 | 545 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 095.00 | 61 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 095.00 | 530 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 677.00 | | 9 592.00 | 457 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 279.00 | | 1 325.00 | 86 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 598.00 | 30 029.00 | | 304 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 558.00 | 30 029.00 | | 302 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 730.00 | | 681.00 | 16 730.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 767.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 730.00 | 1 767.00 | 681.00 | 16 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 730.00 | 1 767.00 | 681.00 | 16 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 444.00 | 157 444.00 | | 157 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 077.00 | 57 077.00 | | 57 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 083.00 | 49 083.00 | | 49 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
UX Autres créances clients | 214 017.00 | 214 017.00 | | 214 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
VB T. V. A. | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VI Groupe et associés | 65 079.00 | 65 079.00 | | 65 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 731.00 | 254 591.00 | 8 140.00 | 262 731.00 |
VW T.V.A. | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 883.00 | 353 883.00 | | 353 883.00 |