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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 244.00 | 2 608.00 | 636.00 | 3 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 058.00 | 11 511.00 | 25 547.00 | 37 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 179.00 | | 823 179.00 | 823 179.00 |
BZ Autres créances | 143 674.00 | | 143 674.00 | 143 674.00 |
CF Disponibilités | 541 004.00 | | 541 004.00 | 541 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 720.00 | | 1 517 720.00 | 1 517 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 779.00 | 11 511.00 | 1 543 267.00 | 1 554 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
DH Report à nouveau | 223 667.00 | 223 667.00 | | 223 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 576.00 | 88 511.00 | | 103 576.00 |
DL TOTAL (I) | 378 818.00 | 363 753.00 | | 378 818.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 60 376.00 | 54 865.00 | | 60 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 376.00 | 64 865.00 | | 60 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 073.00 | 90 425.00 | | 85 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 290.00 | 283 633.00 | | 526 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 555.00 | 288 803.00 | | 392 555.00 |
EA Autres dettes | 1 273.00 | 528.00 | | 1 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 881.00 | 96 942.00 | | 98 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 073.00 | 760 332.00 | | 1 104 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 267.00 | 1 188 951.00 | | 1 543 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 073.00 | 760 332.00 | | 1 104 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 894 571.00 | | 3 894 571.00 | 3 894 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 894 571.00 | | 3 894 571.00 | 3 894 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 904 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 768 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 511.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 771 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 486.00 | | | 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 761.00 | 36 741.00 | | 29 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 904 653.00 | 3 372 995.00 | | 3 904 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 801 077.00 | 3 284 484.00 | | 3 801 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 576.00 | 88 511.00 | | 103 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 933.00 | | 1 125.00 | 35 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 290.00 | | | 22 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 786.00 | | 1 125.00 | 3 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 907.00 | 604.00 | | 10 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 199.00 | 91.00 | | 2 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 709.00 | 513.00 | | 8 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 865.00 | 5 511.00 | 10 000.00 | 64 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 865.00 | 5 511.00 | 10 000.00 | 64 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 511.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 290.00 | 526 290.00 | | 526 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 122.00 | 165 122.00 | | 165 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 528.00 | 60 528.00 | | 60 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 881.00 | 98 881.00 | | 98 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
UX Autres créances clients | 823 179.00 | 823 179.00 | | 823 179.00 |
VB T. V. A. | 88 505.00 | 88 505.00 | | 88 505.00 |
VC Groupe et associés | 55 170.00 | 55 170.00 | | 55 170.00 |
VI Groupe et associés | 85 073.00 | 85 073.00 | | 85 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 628.00 | 976 717.00 | 4 911.00 | 981 628.00 |
VW T.V.A. | 154 465.00 | 154 465.00 | | 154 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 073.00 | 1 104 073.00 | | 1 104 073.00 |