| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
AH Fonds commercial | 233 207.00 | | 233 207.00 | 233 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 800.00 | 416 334.00 | 106 466.00 | 522 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 553.00 | | 18 553.00 | 18 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 181.00 | 422 752.00 | 364 429.00 | 787 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 710.00 | | 55 710.00 | 55 710.00 |
BZ Autres créances | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
CF Disponibilités | 12 999 245.00 | | 12 999 245.00 | 12 999 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 079 352.00 | | 13 079 352.00 | 13 079 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 866 533.00 | 422 752.00 | 13 443 780.00 | 13 866 533.00 |
CU Autres participations | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 008.00 | | | 82 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 836.00 | | | 47 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
DG Autres réserves | -417 128.00 | | | -417 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 444.00 | | | 563 444.00 |
DL TOTAL (I) | 287 328.00 | | | 287 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 193.00 | | | 709 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 293.00 | | | 555 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 175.00 | | | 350 175.00 |
EA Autres dettes | 11 525 762.00 | | | 11 525 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 156 452.00 | | | 13 156 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 443 780.00 | | | 13 443 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 101 345.00 | | | 13 101 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 724.00 | | 44 782.00 | 1 386 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 537.00 | 24 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 644 325.00 | 787 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 589 171.00 | 239 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 617.00 | 522 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828 797.00 | | | 828 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 637.00 | | 44 780.00 | 528 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 290.00 | | 2.00 | 29 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 219.00 | 32 722.00 | 12 188.00 | 402 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 023.00 | | 604.00 | 7 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 196.00 | 32 722.00 | 11 584.00 | 395 196.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 555 293.00 | 555 293.00 | | 555 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 175.00 | 350 175.00 | | 350 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 525 762.00 | 11 525 762.00 | | 11 525 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 553.00 | | 18 553.00 | 18 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709 193.00 | 94 568.00 | 368 282.00 | 709 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 087.00 | 73 087.00 | | 73 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 640.00 | 73 087.00 | 18 553.00 | 91 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 156 452.00 | 12 541 827.00 | 368 282.00 | 13 156 452.00 |