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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
AH Fonds commercial | 225 624.00 | | 225 624.00 | 225 624.00 |
AP Constructions | 1 728 303.00 | 1 459 058.00 | 269 245.00 | 1 728 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 993.00 | 169 136.00 | 5 857.00 | 174 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 076.00 | 478 374.00 | 42 702.00 | 521 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 168.00 | | 12 168.00 | 12 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 665 767.00 | 2 110 123.00 | 555 644.00 | 2 665 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 817.00 | | 17 817.00 | 17 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
BZ Autres créances | 21 754.00 | | 21 754.00 | 21 754.00 |
CF Disponibilités | 958 404.00 | | 958 404.00 | 958 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 800.00 | | 1 021 800.00 | 1 021 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 687 568.00 | 2 110 123.00 | 1 577 444.00 | 3 687 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 707 464.00 | | | 707 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 108.00 | | | 458 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 573.00 | | | 1 209 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 411.00 | | | 195 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 162.00 | | | 36 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 317.00 | | | 52 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 979.00 | | | 83 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 871.00 | | | 367 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 444.00 | | | 1 577 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 956.00 | | | 278 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 538 118.00 | | 127 649.00 | 2 538 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 665 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 424 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 179.00 | | | 229 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 296 724.00 | | 127 649.00 | 2 296 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 027 767.00 | 82 356.00 | | 2 027 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 687.00 | 867.00 | | 2 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 025 079.00 | 81 489.00 | | 2 025 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 317.00 | 52 317.00 | | 52 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 031.00 | 33 031.00 | | 33 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 168.00 | | 12 168.00 | 12 168.00 |
UX Autres créances clients | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VB T. V. A. | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 411.00 | 106 497.00 | 88 914.00 | 195 411.00 |
VI Groupe et associés | 36 162.00 | 36 162.00 | | 36 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 836.00 | | | 114 836.00 |
VP Divers | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 214.00 | 45 045.00 | 12 168.00 | 57 214.00 |
VW T.V.A. | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 871.00 | 278 956.00 | 88 914.00 | 367 871.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |