| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 682.00 | 72 927.00 | 69 754.00 | 142 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 376 000.00 | 376 000.00 | | 376 000.00 |
AP Constructions | 126 400.00 | 50 594.00 | 75 805.00 | 126 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 662.00 | 228 326.00 | 8 336.00 | 236 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 011.00 | 298 868.00 | 73 142.00 | 372 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 362.00 | | 15 362.00 | 15 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 280.00 | 1 026 717.00 | 242 563.00 | 1 269 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 502 356.00 | | 502 356.00 | 502 356.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 802 836.00 | | 802 836.00 | 802 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 358.00 | | 14 358.00 | 14 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 083 756.00 | 253 210.00 | 4 830 545.00 | 5 083 756.00 |
BZ Autres créances | 2 864 895.00 | | 2 864 895.00 | 2 864 895.00 |
CF Disponibilités | 286 097.00 | | 286 097.00 | 286 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 006.00 | | 49 006.00 | 49 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 603 307.00 | 253 210.00 | 9 350 097.00 | 9 603 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 872 588.00 | 1 279 927.00 | 9 592 661.00 | 10 872 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 1 600 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 090.00 | 117 370.00 | | 48 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 048 368.00 | 330 719.00 | | -2 048 368.00 |
DL TOTAL (I) | 54 721.00 | 2 103 090.00 | | 54 721.00 |
DP Provisions pour risques | 134 079.00 | | | 134 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 079.00 | | | 134 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 420 968.00 | 3 004 485.00 | | 3 420 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 346.00 | 46 346.00 | | 46 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 368.00 | 18 140.00 | | 17 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 522 543.00 | 4 235 977.00 | | 2 522 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 724 668.00 | 2 352 694.00 | | 2 724 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 280.00 | | |
EA Autres dettes | 671 966.00 | 288 325.00 | | 671 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 403 860.00 | 9 947 249.00 | | 9 403 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 592 660.00 | 12 050 339.00 | | 9 592 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 147 032.00 | 9 929 109.00 | | 7 147 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 932 666.00 | 2 113 587.00 | | 932 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
FG Production vendue services | 7 055 217.00 | | 7 055 217.00 | 7 055 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 058 724.00 | | 7 058 724.00 | 7 058 724.00 |
FM Production stockée | | | 802 836.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 156 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -75 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 568 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -365 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 151 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 537 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253 210.00 | |
GE Autres charges | | | 2 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 962 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 805 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 849 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | 38 935.00 | | 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 475.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189.00 | 39 410.00 | | 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 816.00 | 8 352.00 | | 81 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 158.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 079.00 | | | 134 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 895.00 | 11 510.00 | | 215 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 705.00 | 27 900.00 | | -215 705.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 88 320.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 847.00 | 121 345.00 | | -16 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 168 956.00 | 11 747 554.00 | | 8 168 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 217 326.00 | 11 416 836.00 | | 10 217 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 048 368.00 | 330 719.00 | | -2 048 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 412.00 | | 24 626.00 | 1 261 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 758.00 | | 1 269 280.00 | 16 758.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | 518 682.00 | 1 280.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 478.00 | | 735 074.00 | 15 478.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 962.00 | | | 519 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 926.00 | | 24 626.00 | 725 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 704.00 | 99 012.00 | | 927 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383 107.00 | 65 820.00 | | 383 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 597.00 | 33 192.00 | | 544 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 134 079.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 26 337.00 | | 26 337.00 | 26 337.00 |
6T Sur comptes clients | 2 103.00 | 253 210.00 | 2 103.00 | 2 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 440.00 | 253 210.00 | 28 440.00 | 28 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 440.00 | 387 290.00 | 28 440.00 | 28 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 253 210.00 | 28 440.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 134 079.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 522 543.00 | 2 522 543.00 | | 2 522 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 427.00 | 238 427.00 | | 238 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 672 454.00 | 1 672 454.00 | | 1 672 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671 966.00 | 671 966.00 | | 671 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 362.00 | | 15 362.00 | 15 362.00 |
UX Autres créances clients | 4 466 715.00 | 4 466 715.00 | | 4 466 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 617 041.00 | 617 041.00 | | 617 041.00 |
VB T. V. A. | 485 280.00 | 485 280.00 | | 485 280.00 |
VC Groupe et associés | 352 327.00 | 352 327.00 | | 352 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 932 666.00 | 932 666.00 | | 932 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 488 301.00 | 248 842.00 | 2 239 459.00 | 2 488 301.00 |
VI Groupe et associés | 46 296.00 | 46 296.00 | | 46 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 771 000.00 | | | 1 771 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 188.00 | | | 192 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 436.00 | 112 436.00 | | 112 436.00 |
VP Divers | 237 146.00 | 237 146.00 | | 237 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 806.00 | 23 806.00 | | 23 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 670 313.00 | 1 670 313.00 | | 1 670 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 006.00 | 49 006.00 | | 49 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 013 021.00 | 7 997 658.00 | 15 362.00 | 8 013 021.00 |
VW T.V.A. | 789 980.00 | 789 980.00 | | 789 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 386 491.00 | 7 147 032.00 | 2 239 459.00 | 9 386 491.00 |