| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 575.00 | 21 172.00 | 62 403.00 | 83 575.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 025 032.00 | | 20 025 032.00 | 20 025 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 538 893.00 | 1 668 194.00 | 67 870 699.00 | 69 538 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 940.00 | | 852 940.00 | 852 940.00 |
BZ Autres créances | 1 385 178.00 | | 1 385 178.00 | 1 385 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 055.00 | 21 395.00 | 1 660.00 | 23 055.00 |
CF Disponibilités | 12 461 408.00 | | 12 461 408.00 | 12 461 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 546.00 | | 187 546.00 | 187 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 910 126.00 | 21 395.00 | 14 888 732.00 | 14 910 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 449 019.00 | 1 689 589.00 | 82 759 430.00 | 84 449 019.00 |
CU Autres participations | 49 406 432.00 | 1 624 679.00 | 47 781 753.00 | 49 406 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 222 500.00 | 14 222 500.00 | | 14 222 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 986 202.00 | 5 986 202.00 | | 5 986 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 492 545.00 | 1 413 792.00 | | 1 492 545.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
DG Autres réserves | 36 362 933.00 | 35 597 891.00 | | 36 362 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 903 846.00 | 1 575 044.00 | | 1 903 846.00 |
DL TOTAL (I) | 59 971 816.00 | 58 799 220.00 | | 59 971 816.00 |
DP Provisions pour risques | 839 477.00 | 656 207.00 | | 839 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 839 477.00 | 656 207.00 | | 839 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 738 446.00 | 27 858 304.00 | | 13 738 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 551 451.00 | 2 859 314.00 | | 6 551 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 613.00 | 370 233.00 | | 540 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117 626.00 | 855 507.00 | | 1 117 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 948 137.00 | 31 943 359.00 | | 21 948 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 759 430.00 | 91 398 786.00 | | 82 759 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 793 205.00 | 21 168 359.00 | | 13 793 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 718.00 | 4 960.00 | | 35 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 447 268.00 | 99 704.00 | 7 546 972.00 | 7 447 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 447 268.00 | 99 704.00 | 7 546 972.00 | 7 447 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 267 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 830 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 875 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 860 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 839 477.00 | |
GE Autres charges | | | 76 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 552 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 714 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 499 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 619 819.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 119 782.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 770 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 484 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 204.00 | 63 660.00 | | 64 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 1 000.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 1 000.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 853.00 | | | 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853.00 | | | 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 647.00 | 1 000.00 | | 1 647.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 961.00 | 36 482.00 | | 46 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 535 591.00 | -72 814.00 | | 535 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 389 678.00 | 9 017 079.00 | | 10 389 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 485 831.00 | 7 442 036.00 | | 8 485 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 903 846.00 | 1 575 044.00 | | 1 903 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 431 212.00 | | 4 240.00 | 74 431 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 861 869.00 | | 69 432 976.00 | 4 861 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 861 869.00 | 34 690.00 | 69 538 895.00 | 4 861 869.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 690.00 | 83 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 343.00 | | | 22 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 046.00 | | 4 220.00 | 114 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 294 823.00 | | 20.00 | 74 294 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 206.00 | | 34 690.00 | 78 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 343.00 | | | 22 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 863.00 | | 34 690.00 | 55 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 656 207.00 | 839 477.00 | 656 207.00 | 656 207.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 438.00 | | 43.00 | 21 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 646 117.00 | | 43.00 | 1 646 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 302 324.00 | 839 477.00 | 656 250.00 | 2 302 324.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 839 477.00 | 656 207.00 | |
UG ‐ Financières | | | 43.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 517 255.00 | 6 517 255.00 | | 6 517 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 613.00 | 540 613.00 | | 540 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377 425.00 | 377 425.00 | | 377 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 272.00 | 249 272.00 | | 249 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 226 143.00 | 226 143.00 | | 226 143.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 025 032.00 | | 20 025 032.00 | 20 025 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
UX Autres créances clients | 852 940.00 | 852 940.00 | | 852 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
VB T. V. A. | 85 090.00 | 85 090.00 | | 85 090.00 |
VC Groupe et associés | 1 253 692.00 | 1 253 692.00 | | 1 253 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 718.00 | 35 718.00 | | 35 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 702 728.00 | 5 547 796.00 | 7 726 060.00 | 13 702 728.00 |
VI Groupe et associés | 34 196.00 | 34 196.00 | | 34 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 124 227.00 | | | 17 124 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 631.00 | 28 631.00 | | 28 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 546.00 | 187 546.00 | | 187 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 452 205.00 | 2 425 664.00 | 20 026 542.00 | 22 452 205.00 |
VW T.V.A. | 236 155.00 | 236 155.00 | | 236 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 948 137.00 | 13 793 205.00 | 7 726 060.00 | 21 948 137.00 |