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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 032.00 | | 30 032.00 | 30 032.00 |
AP Constructions | 114 273.00 | 109 743.00 | 4 530.00 | 114 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
BF Prêts | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 785.00 | 124 992.00 | 37 793.00 | 162 785.00 |
BZ Autres créances | 85 881.00 | | 85 881.00 | 85 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 305.00 | | 195 305.00 | 195 305.00 |
CF Disponibilités | 123 166.00 | | 123 166.00 | 123 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 352.00 | | 404 352.00 | 404 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 137.00 | 124 992.00 | 442 145.00 | 567 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 19 617.00 | | | 19 617.00 |
DH Report à nouveau | 161 944.00 | | | 161 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 675.00 | | | 153 675.00 |
DL TOTAL (I) | 370 436.00 | | | 370 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 875.00 | | | 56 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
EA Autres dettes | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 709.00 | | | 71 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 145.00 | | | 442 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 709.00 | | | 71 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 741.00 | | 236 741.00 | 236 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 741.00 | | 236 741.00 | 236 741.00 |
FQ Autres produits | | | 14 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 757.00 | | | 52 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 776.00 | | | 252 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 101.00 | | | 99 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 675.00 | | | 153 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 255.00 | | 4 530.00 | 158 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 024.00 | | 4 530.00 | 155 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 992.00 | | | 124 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 992.00 | | | 124 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 875.00 | 56 875.00 | | 56 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
UP Prêts | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VB T. V. A. | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VC Groupe et associés | 83 700.00 | 83 700.00 | | 83 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 112.00 | 89 112.00 | | 89 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 709.00 | 71 709.00 | | 71 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
ST Autres comptes | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 402.00 | | | 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 348.00 | | | 47 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
ZE Dividendes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 027.00 | | | 18 027.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |