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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 551.00 | 33 551.00 | | 33 551.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499 544.00 | 496 332.00 | 3 212.00 | 499 544.00 |
AP Constructions | 11 856 970.00 | 10 818 754.00 | 1 038 215.00 | 11 856 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 195 462.00 | 1 376 194.00 | 819 268.00 | 2 195 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 356 262.00 | 2 207 397.00 | 148 865.00 | 2 356 262.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 537 917.00 | | 1 537 917.00 | 1 537 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 587 304.00 | | 587 304.00 | 587 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 067 364.00 | 14 932 230.00 | 4 135 133.00 | 19 067 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 995.00 | | 189 995.00 | 189 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 943.00 | | 43 943.00 | 43 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 556.00 | | 817 556.00 | 817 556.00 |
BZ Autres créances | 185 770.00 | 2 276.00 | 183 493.00 | 185 770.00 |
CF Disponibilités | 466 097.00 | | 466 097.00 | 466 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 224.00 | | 151 224.00 | 151 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 587.00 | 2 276.00 | 1 852 311.00 | 1 854 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 932 660.00 | 14 934 507.00 | 5 998 152.00 | 20 932 660.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 533.00 | 374 533.00 | | 374 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 299.00 | 35 299.00 | | 35 299.00 |
DH Report à nouveau | -241 950.00 | | | -241 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 506.00 | -241 950.00 | | 110 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 679.00 | 9 079.00 | | 7 679.00 |
DL TOTAL (I) | 502 068.00 | 392 961.00 | | 502 068.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 681 521.00 | 3 235 030.00 | | 2 681 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 639.00 | 107 452.00 | | 503 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 849 279.00 | 743 844.00 | | 849 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 976.00 | 836 547.00 | | 846 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 821.00 | 387 089.00 | | 533 821.00 |
EA Autres dettes | 47 415.00 | 10 972.00 | | 47 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 430.00 | | | 28 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 491 084.00 | 5 320 936.00 | | 5 491 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 998 152.00 | 5 718 898.00 | | 5 998 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 731 408.00 | 2 024 235.00 | | 2 731 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 087.00 | | 20 087.00 | 20 087.00 |
FG Production vendue services | 9 121 795.00 | | 9 121 795.00 | 9 121 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 141 883.00 | | 9 141 883.00 | 9 141 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 208 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 452 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 510 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 813 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625 996.00 | |
GE Autres charges | | | 4 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 027 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 579.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 711.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 87 114.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 399.00 | 88 514.00 | | 1 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 349.00 | 1 547.00 | | 38 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 349.00 | 1 547.00 | | 38 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 949.00 | 86 966.00 | | -36 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 238 284.00 | 5 718 995.00 | | 9 238 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 127 778.00 | 5 960 945.00 | | 9 127 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 506.00 | -241 950.00 | | 110 506.00 |