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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 036.00 | 41 178.00 | 68 858.00 | 110 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 170.00 | | 20 170.00 | 20 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 930 366.00 | 41 178.00 | 1 889 188.00 | 1 930 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 21 313.00 | | 21 313.00 | 21 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 850.00 | | 119 850.00 | 119 850.00 |
CF Disponibilités | 140 981.00 | | 140 981.00 | 140 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 843.00 | | 282 843.00 | 282 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 210.00 | 41 178.00 | 2 172 032.00 | 2 213 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 170.00 | | | 20 170.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 933 517.00 | 876 070.00 | | 933 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 996.00 | 57 447.00 | | 75 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 437.00 | 975 441.00 | | 1 051 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 506.00 | 1 000 128.00 | | 887 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 006.00 | 27 931.00 | | 46 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 199.00 | 56 990.00 | | 62 199.00 |
EA Autres dettes | 124 649.00 | 58 852.00 | | 124 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 595.00 | 1 144 135.00 | | 1 120 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 032.00 | 2 119 576.00 | | 2 172 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 532.00 | 1 144 135.00 | | 367 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 629.00 | | 547 629.00 | 547 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 629.00 | | 547 629.00 | 547 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 393.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 063.00 | 18 869.00 | | 24 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | 3 349.00 | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | 3 349.00 | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414.00 | -3 349.00 | | -414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 223.00 | 14 507.00 | | 20 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 016.00 | 454 044.00 | | 559 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 021.00 | 396 597.00 | | 483 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 996.00 | 57 447.00 | | 75 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 880 854.00 | | 49 512.00 | 1 880 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 930 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 524.00 | | 49 512.00 | 60 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 785.00 | 18 393.00 | | 22 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 785.00 | 18 393.00 | | 22 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 006.00 | 46 006.00 | | 46 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 418.00 | 31 418.00 | | 31 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 649.00 | 124 649.00 | | 124 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 170.00 | 20 170.00 | | 20 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VB T. V. A. | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 772 266.00 | 772 266.00 | | 772 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 506.00 | 134 443.00 | 598 444.00 | 887 506.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 622.00 | | | 112 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 483.00 | 41 483.00 | | 41 483.00 |
VW T.V.A. | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 595.00 | 367 532.00 | 598 444.00 | 1 120 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 552.00 | 9 216.00 | | 18 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 937.00 | 5 233.00 | | 5 937.00 |
ST Autres comptes | 61 760.00 | 56 683.00 | | 61 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 824.00 | 45 685.00 | | 46 824.00 |
YT Sous‐traitance | 508.00 | 4 800.00 | | 508.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 94 032.00 | 72 037.00 | | 94 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 552.00 | 9 216.00 | | 18 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 745.00 | 47 118.00 | | 56 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 505.00 | 19 565.00 | | 19 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 061.00 | 184 438.00 | | 209 061.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |