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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 983.00 | 4 979.00 | 3.00 | 4 983.00 |
AP Constructions | 3 952.00 | 3 268.00 | 684.00 | 3 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 015.00 | 15 171.00 | 3 843.00 | 19 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 603.00 | 30 089.00 | 10 513.00 | 40 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 309.00 | 61 109.00 | 16 199.00 | 77 309.00 |
BT Marchandises | 27 523.00 | | 27 523.00 | 27 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 395.00 | | 106 395.00 | 106 395.00 |
BZ Autres créances | 42 570.00 | | 42 570.00 | 42 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CF Disponibilités | 187 968.00 | | 187 968.00 | 187 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 336.00 | | 376 336.00 | 376 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 645.00 | 61 109.00 | 392 536.00 | 453 645.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 782.00 | | | 782.00 |
DG Autres réserves | 268 420.00 | | | 268 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 810.00 | | | 32 810.00 |
DL TOTAL (I) | 309 832.00 | | | 309 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 930.00 | | | 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 450.00 | | | 28 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 026.00 | | | 43 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 703.00 | | | 82 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 536.00 | | | 392 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 773.00 | | | 81 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 846.00 | | 4 737.00 | 72 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273.00 | 77 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273.00 | 63 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 108.00 | | 4 737.00 | 59 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 315.00 | 5 468.00 | 274.00 | 48 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 869.00 | 1 111.00 | | 3 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 446.00 | 4 357.00 | 274.00 | 44 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 451.00 | 28 451.00 | | 28 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 106 396.00 | 106 396.00 | | 106 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
VC Groupe et associés | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 10 244.00 | 10 245.00 | | 10 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VP Divers | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 800.00 | 157 645.00 | 1 155.00 | 158 800.00 |
VW T.V.A. | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 773.00 | 81 773.00 | | 81 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
ST Autres comptes | 81 469.00 | | | 81 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 558.00 | | | 18 558.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 923.00 | | | 69 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 749.00 | | | 73 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 158.00 | | | 61 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 425.00 | | | 111 425.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |