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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 019.00 | 1 473 797.00 | 54 222.00 | 1 528 019.00 |
BZ Autres créances | 491 493.00 | | 491 493.00 | 491 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 493.00 | | 491 493.00 | 491 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 512.00 | 1 473 797.00 | 545 715.00 | 2 019 512.00 |
CU Autres participations | 1 528 019.00 | 1 473 797.00 | 54 222.00 | 1 528 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 005.00 | 37 005.00 | | 37 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 132.00 | -40 044.00 | | 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 355.00 | 227 323.00 | | -6 355.00 |
DL TOTAL (I) | 34 481.00 | 227 984.00 | | 34 481.00 |
DP Provisions pour risques | 507 932.00 | 495 031.00 | | 507 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 507 932.00 | 495 031.00 | | 507 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 921.00 | 3 086.00 | | 2 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381.00 | 254.00 | | 381.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 302.00 | 3 343.00 | | 3 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 715.00 | 726 358.00 | | 545 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 709.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 709.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 728.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 728.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | -19.00 | | -14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 155.00 | 246 519.00 | | 23 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 511.00 | 19 197.00 | | 29 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 355.00 | 227 323.00 | | -6 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 014.00 | | 20.00 | 1 528 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 1 528 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 1 528 019.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528 014.00 | | 20.00 | 1 528 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 495 031.00 | 17 317.00 | 4 416.00 | 495 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 475 014.00 | 9.00 | 1 226.00 | 1 475 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 970 045.00 | 17 326.00 | 5 642.00 | 1 970 045.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 17 326.00 | 5 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VC Groupe et associés | 491 493.00 | 491 493.00 | | 491 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 493.00 | 491 493.00 | | 491 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |