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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 898.00 | 4 298.00 | 600.00 | 4 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 000.00 | 36 246.00 | 754.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 42 648.00 | 37 744.00 | 4 904.00 | 42 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 918.00 | 47 198.00 | 6 720.00 | 53 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 415.00 | | 14 415.00 | 14 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 879.00 | 125 486.00 | 27 393.00 | 152 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 710.00 | 55 835.00 | 389 876.00 | 445 710.00 |
BZ Autres créances | 63 140.00 | | 63 140.00 | 63 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 438.00 | 8 013.00 | 426.00 | 8 438.00 |
CF Disponibilités | 186 829.00 | | 186 829.00 | 186 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 614.00 | | 12 614.00 | 12 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 454.00 | 63 847.00 | 653 607.00 | 717 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 334.00 | 189 334.00 | 681 000.00 | 870 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 200.00 | 68 200.00 | | 68 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
DH Report à nouveau | 98 349.00 | 84 731.00 | | 98 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 624.00 | 33 618.00 | | 82 624.00 |
DL TOTAL (I) | 255 993.00 | 193 369.00 | | 255 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 900.00 | 11 780.00 | | 4 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 714.00 | 300 642.00 | | 237 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 812.00 | 137 398.00 | | 155 812.00 |
EA Autres dettes | 13 281.00 | 12 200.00 | | 13 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 007.00 | 462 021.00 | | 425 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 000.00 | 655 390.00 | | 681 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 007.00 | 462 021.00 | | 425 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 767.00 | | 5 499.00 | 150 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 166.00 | 14 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 386.00 | 152 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 220.00 | 96 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 898.00 | | | 41 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 757.00 | | 4 029.00 | 94 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 112.00 | | 1 470.00 | 14 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 117.00 | 11 590.00 | 2 220.00 | 116 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 378.00 | 6 167.00 | | 34 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 739.00 | 5 423.00 | 2 220.00 | 81 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 805.00 | 10 030.00 | | 45 805.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 105.00 | | 92.00 | 8 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 910.00 | 10 030.00 | 92.00 | 53 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 910.00 | 10 030.00 | 92.00 | 53 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 030.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 92.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 714.00 | 237 714.00 | | 237 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 735.00 | 30 735.00 | | 30 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 412.00 | 22 412.00 | | 22 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 365.00 | 20 365.00 | | 20 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 415.00 | | 14 415.00 | 14 415.00 |
UX Autres créances clients | 378 749.00 | 378 749.00 | | 378 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 962.00 | 66 962.00 | | 66 962.00 |
VB T. V. A. | 42 715.00 | 42 715.00 | | 42 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 787.00 | | | 55 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 880.00 | 521 465.00 | 14 415.00 | 535 880.00 |
VW T.V.A. | 81 533.00 | 81 533.00 | | 81 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 007.00 | 425 007.00 | | 425 007.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |