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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 230.00 | 244 963.00 | 5 267.00 | 250 230.00 |
AH Fonds commercial | 448 623.00 | 446 523.00 | 2 100.00 | 448 623.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 302 341.00 | 674 676.00 | 1 627 665.00 | 2 302 341.00 |
AP Constructions | 37 889.00 | 37 889.00 | | 37 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 052.00 | 292 252.00 | 26 800.00 | 319 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 698 127.00 | 1 547 956.00 | 150 171.00 | 1 698 127.00 |
BF Prêts | 495 879.00 | | 495 879.00 | 495 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 479.00 | | 68 479.00 | 68 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 620 620.00 | 3 244 259.00 | 2 376 361.00 | 5 620 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 913 702.00 | 169 938.00 | 5 743 764.00 | 5 913 702.00 |
BZ Autres créances | 579 983.00 | | 579 983.00 | 579 983.00 |
CF Disponibilités | 2 522 597.00 | | 2 522 597.00 | 2 522 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241 096.00 | | 241 096.00 | 241 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 257 377.00 | 169 938.00 | 9 087 439.00 | 9 257 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 877 997.00 | 3 414 197.00 | 11 463 800.00 | 14 877 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 324 909.00 | 382 486.00 | | 324 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 679.00 | -57 577.00 | | 342 679.00 |
DL TOTAL (I) | 2 427 587.00 | 2 084 909.00 | | 2 427 587.00 |
DP Provisions pour risques | 486 533.00 | 359 077.00 | | 486 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 584 476.00 | 731 795.00 | | 584 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 071 009.00 | 1 090 872.00 | | 1 071 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 215 843.00 | 3 602 355.00 | | 3 215 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 362.00 | 197 758.00 | | 186 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 309.00 | 33 808.00 | | 10 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 078.00 | 1 026 286.00 | | 1 024 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 745 234.00 | 2 656 913.00 | | 2 745 234.00 |
EA Autres dettes | 111 862.00 | 95 875.00 | | 111 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 671 514.00 | 922 532.00 | | 671 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 965 204.00 | 8 535 527.00 | | 7 965 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 463 800.00 | 11 711 308.00 | | 11 463 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 422 567.00 | 5 309 459.00 | | 5 422 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 186 362.00 | | | 186 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 981 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 981 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 325 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 316 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 432 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 454 882.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 343 747.00 | |
GE Autres charges | | | 1 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 964 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 387.00 | 38 200.00 | | 27 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 387.00 | -38 200.00 | | -2 387.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 794.00 | | | 31 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 276.00 | -69 891.00 | | -57 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 355 901.00 | 12 055 687.00 | | 13 355 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 013 222.00 | 12 113 265.00 | | 13 013 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 679.00 | -57 577.00 | | 342 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 540 907.00 | | 79 713.00 | 5 540 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 620 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 001 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 055 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 998 916.00 | | 2 278.00 | 2 998 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 998 651.00 | | 56 417.00 | 1 998 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543 340.00 | | 21 018.00 | 543 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 720 392.00 | 77 343.00 | | 2 720 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 906 315.00 | 13 324.00 | | 906 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 814 077.00 | 64 020.00 | | 1 814 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 090 872.00 | 228 911.00 | 248 774.00 | 1 090 872.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 446 523.00 | | | 446 523.00 |
6T Sur comptes clients | 132 445.00 | 37 492.00 | | 132 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 578 969.00 | 37 492.00 | | 578 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 669 841.00 | 266 403.00 | 248 774.00 | 1 669 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 266 403.00 | 248 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 078.00 | 1 024 078.00 | | 1 024 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 745 234.00 | 2 745 234.00 | | 2 745 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 225.00 | 298 225.00 | | 298 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 671 514.00 | 671 514.00 | | 671 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 564 358.00 | | 564 358.00 | 564 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 215 843.00 | 683 516.00 | 2 532 327.00 | 3 215 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 734 780.00 | 6 734 780.00 | | 6 734 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 299 138.00 | 6 734 780.00 | 564 358.00 | 7 299 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 954 894.00 | 5 422 567.00 | 2 532 327.00 | 7 954 894.00 |