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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
AH Fonds commercial | 69 635.00 | | 69 635.00 | 69 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 923.00 | 114 234.00 | 5 688.00 | 119 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 223 513.00 | 1 087 477.00 | 136 035.00 | 1 223 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 352.00 | 1 209 357.00 | 252 994.00 | 1 462 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 189.00 | | 16 189.00 | 16 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 424.00 | 3 096.00 | 100 328.00 | 103 424.00 |
BZ Autres créances | 73 034.00 | | 73 034.00 | 73 034.00 |
CF Disponibilités | 403 988.00 | | 403 988.00 | 403 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 643.00 | | 20 643.00 | 20 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 281.00 | 3 096.00 | 614 185.00 | 617 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 633.00 | 1 212 454.00 | 867 179.00 | 2 079 633.00 |
CU Autres participations | 14 735.00 | | 14 735.00 | 14 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 168 721.00 | | | 168 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 786.00 | | | 44 786.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
DL TOTAL (I) | 275 005.00 | | | 275 005.00 |
DP Provisions pour risques | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 303.00 | | | 89 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 294.00 | | | 37 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 800.00 | | | 99 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 371.00 | | | 236 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 122.00 | | | 120 122.00 |
EA Autres dettes | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 633.00 | | | 589 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 179.00 | | | 867 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 530.00 | | | 400 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 436.00 | | 30 916.00 | 1 431 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 462 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 343 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 281.00 | | | 77 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 312 520.00 | | 30 916.00 | 1 312 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 635.00 | | | 41 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 153 098.00 | 56 260.00 | | 1 153 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 724.00 | 1 921.00 | | 5 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147 373.00 | 54 339.00 | | 1 147 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 790.00 | 2 541.00 | 5 790.00 | 5 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 790.00 | 2 541.00 | 5 790.00 | 5 790.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 541.00 | 5 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 371.00 | 236 371.00 | | 236 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 122.00 | 120 122.00 | | 120 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
UX Autres créances clients | 103 424.00 | 103 424.00 | | 103 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 303.00 | | | 89 303.00 |
VI Groupe et associés | 37 295.00 | 37 295.00 | | 37 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 914.00 | | | 61 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 035.00 | 73 035.00 | | 73 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 644.00 | 20 644.00 | | 20 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 003.00 | 197 103.00 | 26 900.00 | 224 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 834.00 | 400 530.00 | | 489 834.00 |