| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 150.00 | 29 150.00 | | 29 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 494 000.00 | 1 134 000.00 | 360 000.00 | 1 494 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 902.00 | 44 902.00 | | 44 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 053.00 | 1 208 053.00 | 360 000.00 | 1 568 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 754.00 | | 530 754.00 | 530 754.00 |
BZ Autres créances | 2 063 531.00 | | 2 063 531.00 | 2 063 531.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 28 284.00 | | 28 284.00 | 28 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 622 569.00 | | 2 622 569.00 | 2 622 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 190 623.00 | 1 208 053.00 | 2 982 570.00 | 4 190 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 43 447.00 | 43 447.00 | | 43 447.00 |
DH Report à nouveau | 1 776 275.00 | 1 455 418.00 | | 1 776 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 861.00 | 320 856.00 | | 197 861.00 |
DL TOTAL (I) | 2 198 698.00 | 2 000 836.00 | | 2 198 698.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 18 400.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 18 400.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 586.00 | 329 113.00 | | 483 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 726.00 | 299 266.00 | | 259 726.00 |
EA Autres dettes | 25 558.00 | 31 118.00 | | 25 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 871.00 | 659 498.00 | | 768 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 982 570.00 | 2 678 735.00 | | 2 982 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 871.00 | 659 498.00 | | 768 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 587 655.00 | 76 971.00 | 3 664 627.00 | 3 587 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 587 655.00 | 76 971.00 | 3 664 627.00 | 3 587 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 676 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 045 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 382 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 952.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 55 708.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 708.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 13 298.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 13 298.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | 42 409.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 605.00 | 122 999.00 | | 95 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 676 156.00 | 5 528 057.00 | | 3 676 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 478 294.00 | 5 207 201.00 | | 3 478 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 861.00 | 320 856.00 | | 197 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 053.00 | | | 1 568 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 568 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 523 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 523 150.00 | | | 1 523 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 902.00 | | | 44 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 053.00 | | | 74 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 150.00 | | | 29 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 902.00 | | | 44 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 400.00 | | 3 400.00 | 18 400.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 134 000.00 | | | 1 134 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 134 000.00 | | | 1 134 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 152 400.00 | | 3 400.00 | 1 152 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 586.00 | 483 586.00 | | 483 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 491.00 | 51 491.00 | | 51 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 324.00 | 87 324.00 | | 87 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 558.00 | 25 558.00 | | 25 558.00 |
UX Autres créances clients | 530 754.00 | | | 530 754.00 |
VB T. V. A. | 77 261.00 | | | 77 261.00 |
VC Groupe et associés | 1 969 433.00 | | | 1 969 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 284.00 | | | 28 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 622 569.00 | 2 622 569.00 | | 2 622 569.00 |
VW T.V.A. | 101 763.00 | 101 763.00 | | 101 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 871.00 | 768 871.00 | | 768 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 368.00 | -734.00 | | 4 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 907.00 | 32 199.00 | | 102 907.00 |
ST Autres comptes | 22 403.00 | 23 987.00 | | 22 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 980.00 | 46 871.00 | | 46 980.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 873 138.00 | 4 385 548.00 | | 2 873 138.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 22 356.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 11 659.00 | 20 034.00 | | 11 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 027.00 | 19 299.00 | | 16 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 045 429.00 | 4 510 964.00 | | 3 045 429.00 |