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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 813.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 847.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 615.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 275.00 | |
BT Marchandises | | | 180 242.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 63 342.00 | |
BZ Autres créances | | | 37 653.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 109.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 794.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 475.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 290 615.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 297 890.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 226 375.00 | 173 614.00 | | 226 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 607.00 | 52 760.00 | | -24 607.00 |
DL TOTAL (I) | 218 268.00 | 242 875.00 | | 218 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 55.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 676.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 546.00 | 37 088.00 | | 40 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 864.00 | 60 390.00 | | 33 864.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 622.00 | 100 209.00 | | 79 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 890.00 | 343 084.00 | | 297 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 285 383.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 300 612.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 468.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 548.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 548.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | 296.00 | | 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 349.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | 645.00 | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376.00 | 3 903.00 | | -376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 051.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 277.00 | 833 425.00 | | 302 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 884.00 | 780 665.00 | | 326 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 607.00 | 52 760.00 | | -24 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 712.00 | | 5 750.00 | 7 712.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 052.00 | | 5 750.00 | 4 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 719.00 | 1 468.00 | 960.00 | 4 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 115.00 | 732.00 | | 1 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 604.00 | 736.00 | 960.00 | 3 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 546.00 | 40 546.00 | | 40 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 016.00 | 39 016.00 | | 39 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 176.00 | 102 176.00 | | 102 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 651.00 | 103 651.00 | | 103 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 622.00 | 79 622.00 | | 79 622.00 |