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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 819.00 | 23 819.00 | | 23 819.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 344.00 | 254 147.00 | 197.00 | 254 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 210.00 | | 25 210.00 | 25 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 312.00 | 277 966.00 | 208 345.00 | 486 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 466 063.00 | 33 254.00 | 432 809.00 | 466 063.00 |
BZ Autres créances | 29 963.00 | | 29 963.00 | 29 963.00 |
CF Disponibilités | 306 464.00 | | 306 464.00 | 306 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 627.00 | 33 254.00 | 774 374.00 | 807 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 939.00 | 311 220.00 | 982 719.00 | 1 293 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 210.00 | | | 25 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 185 833.00 | 431 437.00 | | 185 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 260.00 | 54 396.00 | | 38 260.00 |
DL TOTAL (I) | 570 593.00 | 832 333.00 | | 570 593.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 848.00 | 307 323.00 | | 136 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 486.00 | 175 802.00 | | 144 486.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | 2 496.00 | | 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 417.00 | 108 516.00 | | 130 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 126.00 | 594 137.00 | | 412 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 719.00 | 1 428 371.00 | | 982 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 126.00 | 594 137.00 | | 412 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 312.00 | | | 486 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 758.00 | | | 206 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 344.00 | | | 254 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 210.00 | | | 25 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 733.00 | 2 233.00 | | 275 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 819.00 | | | 23 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 914.00 | 2 233.00 | | 251 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
6T Sur comptes clients | 31 331.00 | 29 680.00 | 27 758.00 | 31 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 331.00 | 29 680.00 | 27 758.00 | 31 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 231.00 | 29 680.00 | 29 658.00 | 33 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 680.00 | 27 758.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 848.00 | 136 848.00 | | 136 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 579.00 | 36 579.00 | | 36 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 417.00 | 130 417.00 | | 130 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 210.00 | 25 210.00 | | 25 210.00 |
UX Autres créances clients | 415 911.00 | 415 911.00 | | 415 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 152.00 | 50 152.00 | | 50 152.00 |
VB T. V. A. | 22 603.00 | 22 603.00 | | 22 603.00 |
VC Groupe et associés | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 373.00 | 526 373.00 | | 526 373.00 |
VW T.V.A. | 81 485.00 | 81 485.00 | | 81 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 126.00 | 412 126.00 | | 412 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 014.00 | 5 964.00 | | 4 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 856.00 | 67 878.00 | | 79 856.00 |
ST Autres comptes | 75 590.00 | 61 900.00 | | 75 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 078.00 | 65 480.00 | | 69 078.00 |
YT Sous‐traitance | 182 438.00 | 303 998.00 | | 182 438.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 887.00 | | | 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 540.00 | 4 109.00 | | 3 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 554.00 | 10 073.00 | | 7 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 507.00 | 184 339.00 | | 172 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 673.00 | 68 716.00 | | 101 673.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 849.00 | 499 257.00 | | 407 849.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |