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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 030.00 | 38 030.00 | | 38 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 344.00 | 4 100.00 | 244.00 | 4 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 052.00 | 50 615.00 | 5 437.00 | 56 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 926.00 | 92 745.00 | 10 181.00 | 102 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 504.00 | | 96 504.00 | 96 504.00 |
BN En cours de production de biens | 170 368.00 | | 170 368.00 | 170 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 169.00 | 77 746.00 | 434 423.00 | 512 169.00 |
BZ Autres créances | 244 105.00 | | 244 105.00 | 244 105.00 |
CF Disponibilités | 23 713.00 | | 23 713.00 | 23 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 781.00 | 77 746.00 | 977 036.00 | 1 054 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 707.00 | 170 491.00 | 987 216.00 | 1 157 707.00 |
CR Parts à plus d’un an | 114 156.00 | | | 114 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 418 728.00 | | | 418 728.00 |
DH Report à nouveau | -323 027.00 | | | -323 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 050.00 | | | -68 050.00 |
DL TOTAL (I) | 71 651.00 | | | 71 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 462.00 | | | 43 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 701.00 | | | 392 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 378.00 | | | 287 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 524.00 | | | 190 524.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 565.00 | | | 915 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 216.00 | | | 987 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 566.00 | | | 785 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 462.00 | | | 43 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
FD Production vendue biens | -3 960.00 | | -3 960.00 | -3 960.00 |
FG Production vendue services | 1 187 339.00 | | 1 187 339.00 | 1 187 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 483.00 | | 1 193 483.00 | 1 193 483.00 |
FM Production stockée | | | -107 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 994.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 115.00 | | | 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 005.00 | | | 220 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 088.00 | | | 223 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 829.00 | | | 56 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 874.00 | | | 56 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 214.00 | | | 166 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 199.00 | | | 1 319 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 249.00 | | | 1 387 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 050.00 | | | -68 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 530.00 | | 40 000.00 | 276 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 604.00 | 102 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 604.00 | 60 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 030.00 | | | 38 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 40 000.00 | 4 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 378.00 | 287 378.00 | | 287 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 607.00 | 37 607.00 | | 37 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 398 013.00 | | | 398 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 570.00 | | | 38 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 725.00 | | | 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 156.00 | | | 114 156.00 |
VB T. V. A. | 132 641.00 | | | 132 641.00 |
VC Groupe et associés | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 462.00 | 43 462.00 | | 43 462.00 |
VI Groupe et associés | 262 701.00 | 262 701.00 | | 262 701.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 137.00 | | | 66 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 696.00 | 650 040.00 | 118 656.00 | 768 696.00 |
VW T.V.A. | 146 806.00 | 146 806.00 | | 146 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 566.00 | 785 566.00 | 130 000.00 | 915 566.00 |