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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 344 585.00 | 2 625 306.00 | 719 278.00 | 3 344 585.00 |
AH Fonds commercial | 6 303 600.00 | 6 303 600.00 | | 6 303 600.00 |
AP Constructions | 114 914.00 | 86 611.00 | 28 303.00 | 114 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 080.00 | 102 233.00 | 80 847.00 | 183 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 375 692.00 | 1 927 683.00 | 448 009.00 | 2 375 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 496.00 | | 72 496.00 | 72 496.00 |
BF Prêts | 101 139.00 | | 101 139.00 | 101 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348 531.00 | | 348 531.00 | 348 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 530 410.00 | 46 731 806.00 | 1 798 604.00 | 48 530 410.00 |
BT Marchandises | 10 024 178.00 | 1 182 764.00 | 8 841 414.00 | 10 024 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 359 628.00 | | 359 628.00 | 359 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 861 065.00 | 822 163.00 | 26 038 902.00 | 26 861 065.00 |
BZ Autres créances | 68 129 639.00 | | 68 129 639.00 | 68 129 639.00 |
CF Disponibilités | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682 411.00 | | 682 411.00 | 682 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 058 364.00 | 2 004 926.00 | 104 053 438.00 | 106 058 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 588 774.00 | 48 736 732.00 | 105 852 042.00 | 154 588 774.00 |
CU Autres participations | 35 686 373.00 | 35 686 373.00 | | 35 686 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 422 533.00 | 24 422 533.00 | | 24 422 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 442 253.00 | 2 442 253.00 | | 2 442 253.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 810.00 | 24 810.00 | | 24 810.00 |
DH Report à nouveau | 49 478 675.00 | 67 124 358.00 | | 49 478 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 949 929.00 | 2 356 482.00 | | -3 949 929.00 |
DL TOTAL (I) | 72 418 343.00 | 96 370 437.00 | | 72 418 343.00 |
DP Provisions pour risques | 187 876.00 | 402 005.00 | | 187 876.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 471 926.00 | 1 800 836.00 | | 2 471 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 659 802.00 | 2 202 841.00 | | 2 659 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 257.00 | 35 661.00 | | 6 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 556 166.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 973 361.00 | 20 021 602.00 | | 24 973 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 701 354.00 | 4 413 671.00 | | 4 701 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
EA Autres dettes | 691 368.00 | 880 882.00 | | 691 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 401 557.00 | 1 052 742.00 | | 401 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 773 897.00 | 27 960 725.00 | | 30 773 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 852 042.00 | 126 534 002.00 | | 105 852 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 241 974.00 | | 168 241 974.00 | 168 241 974.00 |
FG Production vendue services | 5 850 128.00 | | 5 850 128.00 | 5 850 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 092 102.00 | | 174 092 102.00 | 174 092 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 360 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 533 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 978 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 377 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 247 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 117 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 810 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 289 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 692 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 661 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 913 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 620 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 138 869.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 799 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 138 869.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 001 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 006 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 868 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 247 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 609.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 660.00 | 11 609.00 | | 2 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 390.00 | -11 609.00 | | 9 390.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 97 894.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 711 365.00 | 2 593 162.00 | | 711 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 684 520.00 | 202 581 802.00 | | 176 684 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 634 450.00 | 200 225 320.00 | | 180 634 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 949 929.00 | 2 356 482.00 | | -3 949 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 376 051.00 | | 424 413.00 | 48 376 051.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 166 357.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166 357.00 | 36 136 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 055.00 | 48 530 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 648 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 698.00 | 2 746 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 369 902.00 | | 278 282.00 | 9 369 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 703 883.00 | | 145 996.00 | 2 703 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 302 266.00 | | 135.00 | 36 302 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 106 283.00 | 508 247.00 | 101 371.00 | 4 106 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090 501.00 | 306 132.00 | | 2 090 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 015 782.00 | 202 115.00 | 101 371.00 | 2 015 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 202 841.00 | 816 000.00 | 359 039.00 | 2 202 841.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 532 273.00 | | | 6 532 273.00 |
6N Sur stocks et en cours | 631 903.00 | 569 044.00 | 18 183.00 | 631 903.00 |
6T Sur comptes clients | 1 429 536.00 | 123 664.00 | 731 038.00 | 1 429 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 077 713.00 | 5 895 081.00 | 749 221.00 | 39 077 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 280 554.00 | 6 711 081.00 | 1 108 260.00 | 41 280 554.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 709 708.00 | 1 108 260.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 001 373.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 973 361.00 | 24 973 361.00 | | 24 973 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 960 210.00 | 1 960 210.00 | | 1 960 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 831 171.00 | 1 831 171.00 | | 1 831 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 448 346.00 | 448 346.00 | | 448 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691 368.00 | 691 368.00 | | 691 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 401 557.00 | 401 557.00 | | 401 557.00 |
UP Prêts | 101 139.00 | 101 139.00 | | 101 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348 531.00 | | 348 531.00 | 348 531.00 |
UX Autres créances clients | 25 943 582.00 | 25 943 582.00 | | 25 943 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 328.00 | 59 328.00 | | 59 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 770 852.00 | 770 852.00 | | 770 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 917 483.00 | 917 483.00 | | 917 483.00 |
VB T. V. A. | 85 173.00 | 85 173.00 | | 85 173.00 |
VC Groupe et associés | 65 394 621.00 | 65 394 621.00 | | 65 394 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 653.00 | | | 23 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 942.00 | 38 942.00 | | 38 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 813 114.00 | 1 813 114.00 | | 1 813 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682 411.00 | 682 411.00 | | 682 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 122 785.00 | 95 774 254.00 | 348 531.00 | 96 122 785.00 |
VW T.V.A. | 871 032.00 | 871 032.00 | | 871 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 773 897.00 | 30 773 897.00 | | 30 773 897.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 305.00 | | | 305.00 |