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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 479.00 | 26 479.00 | | 26 479.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AP Constructions | 194 609.00 | 190 933.00 | 3 676.00 | 194 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 258.00 | 509 629.00 | 145 629.00 | 655 258.00 |
BF Prêts | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 493.00 | 727 042.00 | 451 451.00 | 1 178 493.00 |
BT Marchandises | 3 254 891.00 | | 3 254 891.00 | 3 254 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 387 302.00 | 105 966.00 | 1 281 335.00 | 1 387 302.00 |
BZ Autres créances | 258 079.00 | | 258 079.00 | 258 079.00 |
CF Disponibilités | 556 107.00 | | 556 107.00 | 556 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 456 381.00 | 105 966.00 | 5 350 414.00 | 5 456 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 634 874.00 | 833 009.00 | 5 801 865.00 | 6 634 874.00 |
CU Autres participations | 249 959.00 | | 249 959.00 | 249 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 930.00 | 53 515.00 | | 56 930.00 |
DG Autres réserves | 663 137.00 | 598 250.00 | | 663 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -543 315.00 | 68 301.00 | | -543 315.00 |
DL TOTAL (I) | 856 752.00 | 1 400 067.00 | | 856 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 139.00 | 805 668.00 | | 881 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 749.00 | 1 436.00 | | 16 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 575 752.00 | 1 785 807.00 | | 2 575 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 471 471.00 | 1 314 577.00 | | 1 471 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 945 113.00 | 3 907 490.00 | | 4 945 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 801 865.00 | 5 307 557.00 | | 5 801 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 801 078.00 | | 9 801 078.00 | 9 801 078.00 |
FG Production vendue services | 355 961.00 | | 355 961.00 | 355 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 157 040.00 | | 10 157 040.00 | 10 157 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 317 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 858 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -355 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 485 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 966.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 731 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -413 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -465 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 921.00 | 300.00 | | 52 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 921.00 | 4 800.00 | | 52 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 136.00 | 277 118.00 | | 131 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 136.00 | 277 118.00 | | 131 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 215.00 | -272 317.00 | | -78 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 690.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 371 589.00 | 10 557 550.00 | | 10 371 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 914 905.00 | 10 489 248.00 | | 10 914 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -543 315.00 | 68 301.00 | | -543 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 099.00 | 10 974.00 | | 11 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 575 753.00 | 2 575 753.00 | | 2 575 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881 139.00 | 881 139.00 | | 881 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471 472.00 | 1 471 472.00 | | 1 471 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 663 267.00 | 1 645 381.00 | 17 886.00 | 1 663 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 945 113.00 | 4 945 113.00 | | 4 945 113.00 |