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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 233.00 | 238.00 | 994.00 | 1 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233.00 | 238.00 | 994.00 | 1 233.00 |
BT Marchandises | 97 147.00 | 11 000.00 | 86 147.00 | 97 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 503.00 | | 21 503.00 | 21 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 807.00 | | 26 807.00 | 26 807.00 |
BZ Autres créances | 114 557.00 | | 114 557.00 | 114 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 493.00 | | 221 493.00 | 221 493.00 |
CF Disponibilités | 145 911.00 | | 145 911.00 | 145 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 913.00 | 11 000.00 | 618 913.00 | 629 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 147.00 | 11 238.00 | 619 908.00 | 631 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
DL TOTAL (I) | 68 440.00 | | | 68 440.00 |
DP Provisions pour risques | 450.00 | | | 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 450.00 | | | 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 575.00 | | | 321 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 122.00 | | | 109 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 616.00 | | | 104 616.00 |
EA Autres dettes | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 017.00 | | | 551 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 908.00 | | | 619 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 319.00 | | | 120 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 233.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 239.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 239.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450.00 | | | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450.00 | | | 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 616.00 | 104 616.00 | | 104 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 674.00 | -316 902.00 | | 4 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 808.00 | 26 808.00 | | 26 808.00 |
VI Groupe et associés | 321 576.00 | 321 576.00 | | 321 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 557.00 | 114 557.00 | | 114 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 857.00 | 143 857.00 | | 143 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 896.00 | 120 320.00 | | 441 896.00 |