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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 791.00 | 6 843.00 | 947.00 | 7 791.00 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 943.00 | 31 556.00 | 113 386.00 | 144 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 696.00 | 168 101.00 | 60 595.00 | 228 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 068.00 | 206 501.00 | 219 566.00 | 426 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 651.00 | | 107 651.00 | 107 651.00 |
BT Marchandises | 41 045.00 | | 41 045.00 | 41 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 280.00 | 2 704.00 | 681 576.00 | 684 280.00 |
BZ Autres créances | 36 083.00 | | 36 083.00 | 36 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 138.00 | | 200 138.00 | 200 138.00 |
CF Disponibilités | 235 487.00 | | 235 487.00 | 235 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 239.00 | 2 704.00 | 1 310 535.00 | 1 313 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 308.00 | 209 205.00 | 1 530 102.00 | 1 739 308.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 768.00 | | | 89 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 557.00 | | | 110 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
DG Autres réserves | 142 030.00 | | | 142 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 374.00 | | | 212 374.00 |
DL TOTAL (I) | 563 706.00 | | | 563 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 059.00 | | | 209 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 542.00 | | | 148 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 896.00 | | | 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 609.00 | | | 388 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 338.00 | | | 202 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 395.00 | | | 966 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 102.00 | | | 1 530 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 733.00 | | | 856 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 609.00 | | | 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 583 941.00 | | 583 941.00 | 583 941.00 |
FD Production vendue biens | 814 763.00 | 79 367.00 | 894 131.00 | 814 763.00 |
FG Production vendue services | 1 218 495.00 | | 1 218 495.00 | 1 218 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 617 201.00 | 79 367.00 | 2 696 568.00 | 2 617 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 723 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 908.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 462 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 302.00 | | | 19 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 096.00 | | | 290 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 887.00 | | | 297 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268 382.00 | | | 268 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 382.00 | | | 268 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 505.00 | | | 29 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 329.00 | | | 78 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 027 884.00 | | | 3 027 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 815 510.00 | | | 2 815 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 374.00 | | | 212 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 264 085.00 | | | 264 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 632.00 | | 300 343.00 | 410 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 907.00 | 426 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284 907.00 | 373 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 161.00 | | 980.00 | 44 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 184.00 | | 299 363.00 | 359 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 999.00 | 49 908.00 | 11 406.00 | 167 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 811.00 | 33.00 | | 6 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 188.00 | 49 876.00 | 11 406.00 | 161 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 609.00 | 388 609.00 | | 388 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 338.00 | 202 338.00 | | 202 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 543.00 | 148 543.00 | | 148 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
UX Autres créances clients | 684 281.00 | 684 281.00 | | 684 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 450.00 | 99 684.00 | 108 766.00 | 208 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 524.00 | | | 101 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 084.00 | 36 084.00 | | 36 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 608.00 | 727 337.00 | 7 271.00 | 734 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 499.00 | 856 733.00 | 108 766.00 | 965 499.00 |